Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALDO 1924, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0140648009 |
| Nombre |
GALDO 1924, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86719424 |
| Direccion |
Dirección: C/ Ayala nº 42 - 5ª Planta A - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-06-14 |
| Número de Registro |
3818 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.144.553,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.208.009,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
124.655,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.477.217,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.239.565,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
957.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.674.616,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.603.041,00 |
| Numero Acciones |
1.650.980,00 |
| Numero Accionistas |
150,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
15.232.552,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
5.602.960,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.875.360,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.480.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
7.572.130,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.785.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.785.062,00 |
| Patrimonio |
17.674.616,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.818,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-298,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,63 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
445,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
5,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.674.616,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
20.168.450,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-36,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-84,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-508,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-49,61 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
73,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-30,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-374,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-70.021,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-70.155,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-69.131,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-532,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-49,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROEP NV |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| BMG1368B1028 |
ACCIONES|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE |
0.9200% |
HKD |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.7700% |
CHF |
2020T1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.0800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010268606 |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
0.8500% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060252690 |
ACCIONES|PANDORA |
0.9400% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108690019 |
PARTICIPACIONES|ALANTRA WEALTH MANAGEMENT SGII |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124037005 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0131236012 |
PARTICIPACIONES|ALANTRA EQMC ASSET MNGMT SGIIC |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0131236053 |
PARTICIPACIONES|ALANTRA EQMC ASSET MNGMT SGIIC |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839180 |
BONOS|AUTOP.CONC.ESP. (ACE|5,750|2022-05-16 |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211010 |
BONOS|BBVA|6,000|2168-03-29 |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0844251001 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2166-10-06 |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0865936001 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|7,500|2150-02-01 |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.6700% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. |
0.3600% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B0590K11 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BJVDNR83 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTM.LTD EUROPE |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BKDKNQ35 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKX55Q28 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
0.5900% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BM67HM91 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYP55026 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVES IR LTDA |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYP5TS89 |
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MANAGERS IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003497176 |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA / MILANO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B8KF9B49 |
ACCIONES|WPP GROUP PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| LU0248173857 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490769915 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0525285853 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0895805017 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0952588084 |
PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1832968926 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPKOM0034 |
BONOS|EDP RENOVAVEIS S.A.|4,496|2079-04-30 |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108227 |
ACCIONES|SKF AB-B SHARES |
0.0000% |
SEK |
2020T1F |
| US00206RCL42 |
BONOS|AT&T INC|2,450|2020-06-30 |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| US61747YCM57 |
BONOS|MORGAN STANLEY|5,500|2020-01-26 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
2.8400% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US94974BGR50 |
BONOS|WELLS FARGO & CO|2,550|2020-12-07 |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| XS0805570354 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|4,950|2022-07-19 |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| XS0863907522 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12-12 |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS0974375130 |
BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|4,875|2020-09-25 |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1062931396 |
BONOS|TML HOLDINGS PTE LTD|5,750|2021-05-07 |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| XS1136391643 |
BONOS|SKANDINAVISKA ENSKIL|5,750|2020-05-13 |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2075-03-25 |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409497283 |
BONOS|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1539597499 |
BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2167-06-03 |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1548475968 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,750|2169-01-11 |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598243142 |
BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,250|2020-04-30 |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1614415542 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|6,250|2168-11-16 |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1619422865 |
BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1739839998 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,375|2168-06-03 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1880365975 |
BONOS|BANKIA SA|6,375|2167-03-19 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1963830002 |
BONOS|FAURECIA|3,125|2026-06-15 |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1963834251 |
BONOS|UNICREDIT SPA|7,500|2049-12-03 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |