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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALDO 1924, SICAV, S.A.
ISIN ES0140648009
Nombre GALDO 1924, SICAV, S.A.
NIF A86719424
Direccion Dirección: C/ Ayala nº 42 - 5ª Planta A - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-06-14
Número de Registro 3818
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.144.553,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.208.009,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 124.655,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.477.217,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.239.565,00
Distribucion Patrimonio Resto 957.833,00
Distribucion Patrimonio Total 17.674.616,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,59
Inversiones Financieras Porcentaje 76,96
Inversiones Financieras Valor 13.603.041,00
Numero Acciones 1.650.980,00
Numero Accionistas 150,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 15.232.552,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 5.602.960,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 5.875.360,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.480.230,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 7.572.130,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.785.062,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.785.062,00
Patrimonio 17.674.616,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.818,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,36
Rentabilidad Media Liquidez -0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,27
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -298,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,63
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 445,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 5,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.674.616,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 20.168.450,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -36,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -84,30
Variacion Patrimonial I I C -5,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -508,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -49,61
Variacion Patrimonial Intereses 0,44
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 73,95
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -30,14
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -374,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -70.021,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -70.155,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,38
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -69.131,22
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,16
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -532,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -49,61
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,42
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROEP NV 0.8100% EUR 2020T1F
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE 2.0700% EUR 2020T1F
BMG1368B1028 ACCIONES|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 0.9200% HKD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.7700% CHF 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.0800% CHF 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 0.8900% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.2500% EUR 2020T1F
DK0010268606 ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0.8500% DKK 2020T1F
DK0060252690 ACCIONES|PANDORA 0.9400% DKK 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0108690019 PARTICIPACIONES|ALANTRA WEALTH MANAGEMENT SGII 2.7300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0124037005 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 0.9600% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0131236012 PARTICIPACIONES|ALANTRA EQMC ASSET MNGMT SGIIC 1.1300% EUR 2020T1F
ES0131236053 PARTICIPACIONES|ALANTRA EQMC ASSET MNGMT SGIIC 0.3500% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0211839180 BONOS|AUTOP.CONC.ESP. (ACE|5,750|2022-05-16 0.1000% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 0.9600% EUR 2020T1F
ES0813211010 BONOS|BBVA|6,000|2168-03-29 0.9600% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 2.7900% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2166-10-06 1.9200% EUR 2020T1F
ES0865936001 BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|7,500|2150-02-01 1.8600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.4600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 1.0100% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.7100% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 1.4400% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.6700% GBP 2020T1F
GB0009697037 ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. 0.3600% GBP 2020T1F
IE00B0590K11 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 1.2500% USD 2020T1F
IE00BJVDNR83 PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTM.LTD EUROPE 1.0200% USD 2020T1F
IE00BKDKNQ35 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 1.1900% EUR 2020T1F
IE00BKX55Q28 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD 0.5900% GBP 2020T1F
IE00BM67HM91 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE 0.4200% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INVES IR LTDA 1.0200% EUR 2020T1F
IE00BYP5TS89 PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MANAGERS IRELAND 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003497176 ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA / MILANO 0.0000% EUR 2020T1F
JE00B8KF9B49 ACCIONES|WPP GROUP PLC 0.0000% GBP 2020T1F
LU0248173857 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA 1.1800% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD 0.0000% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0414666189 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU0490769915 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0525285853 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 1.6300% EUR 2020T1F
LU0638557669 PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 1.0500% EUR 2020T1F
LU0895805017 PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS 0.8200% EUR 2020T1F
LU0952588084 PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO 0.9000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 0.0000% EUR 2020T1F
LU1832968926 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 0.0000% EUR 2020T1F
PTEDPKOM0034 BONOS|EDP RENOVAVEIS S.A.|4,496|2079-04-30 0.5900% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 1.1800% EUR 2020T1F
SE0000108227 ACCIONES|SKF AB-B SHARES 0.0000% SEK 2020T1F
US00206RCL42 BONOS|AT&T INC|2,450|2020-06-30 0.5100% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6000% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS 1.0700% USD 2020T1F
US61747YCM57 BONOS|MORGAN STANLEY|5,500|2020-01-26 0.0000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 0.0000% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.8400% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 0.0000% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 0.5200% USD 2020T1F
US94974BGR50 BONOS|WELLS FARGO & CO|2,550|2020-12-07 0.5100% USD 2020T1F
XS0805570354 BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|4,950|2022-07-19 1.0400% USD 2020T1F
XS0863907522 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12-12 0.6300% EUR 2020T1F
XS0974375130 BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|4,875|2020-09-25 0.5700% EUR 2020T1F
XS1062931396 BONOS|TML HOLDINGS PTE LTD|5,750|2021-05-07 0.9500% USD 2020T1F
XS1136391643 BONOS|SKANDINAVISKA ENSKIL|5,750|2020-05-13 1.0300% USD 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2075-03-25 1.6600% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 1.1100% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 1.0100% EUR 2020T1F
XS1409497283 BONOS|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 0.4000% EUR 2020T1F
XS1539597499 BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2167-06-03 1.0700% EUR 2020T1F
XS1548475968 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,750|2169-01-11 1.0500% EUR 2020T1F
XS1598243142 BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,250|2020-04-30 0.6900% EUR 2020T1F
XS1614415542 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|6,250|2168-11-16 0.9400% EUR 2020T1F
XS1619422865 BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 0.9600% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 0.8700% EUR 2020T1F
XS1739839998 BONOS|UNICREDIT SPA|5,375|2168-06-03 0.8500% EUR 2020T1F
XS1812087598 BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30 1.1100% EUR 2020T1F
XS1814065345 BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 0.9100% EUR 2020T1F
XS1880365975 BONOS|BANKIA SA|6,375|2167-03-19 1.7800% EUR 2020T1F
XS1963830002 BONOS|FAURECIA|3,125|2026-06-15 0.9400% EUR 2020T1F
XS1963834251 BONOS|UNICREDIT SPA|7,500|2049-12-03 1.0300% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 1.0200% EUR 2020T1F