Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0140671001
Nombre GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86525573
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-01-11
Número de Registro 3776
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.814.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.814.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 264.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 23.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.100.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,66
Inversiones Financieras Porcentaje 90,80
Inversiones Financieras Valor 2.815.000,00
Numero Acciones 304.637,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 35.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.219.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 38.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 38.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.100.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.776,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,18
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,62
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,11
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 10.856,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.100.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.363.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 55,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,76
Variacion Patrimonial I I C -7,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -675,09
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -66,04
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -57,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,21
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -554,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -538,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -647,71
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -126,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,45
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -202,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -8,03
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 61,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000448870 FONDO|SOCIETE GENERALE GES 5.1600% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 9.4200% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH 1.5200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 1.4800% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 9.5500% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 2.1900% EUR 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 2.6800% EUR 2020T1F
LU0177222394 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.4800% EUR 2020T1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 1.2300% USD 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.4200% EUR 2020T1F
LU0318939179 FONDO|FIDELITY FUNDS - AME 1.1300% USD 2020T1F
LU0360478795 FONDO|MORGAN STANELY INVES 5.3500% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.1000% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 4.1300% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 4.1600% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.1900% EUR 2020T1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 2.8400% USD 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 0.8400% USD 2020T1F
LU1815111171 FONDO|DWS INVEST ESG EURO 5.3500% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 3.2900% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.8700% USD 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.8700% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 9.3900% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 4.7400% EUR 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 2.8400% USD 2020T1F