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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALIRUBEN INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0140697030
Nombre GALIRUBEN INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82677774
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1508
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.915.604,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 263.862,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 375,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 1.860,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.181.701,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 444.164,00
Distribucion Patrimonio Resto 13.240,00
Distribucion Patrimonio Total 2.639.105,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,87
Inversiones Financieras Porcentaje 0,07
Inversiones Financieras Valor 1.860,00
Numero Acciones 2.919.253,00
Numero Accionistas 131,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.639.106,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 1.508,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,06
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,86
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 19,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -51,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -5,38
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,26
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -300,71
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 22,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.639.106,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.001.050,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -44,88
Variacion Patrimonial I I C -9,30
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -444,41
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -17,56
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -17,72
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,20
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.434,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -443,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -511,78
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.372,89
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -522,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -17,35
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -26,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 1.6500% EUR 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.0100% CHF 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 1.0500% CHF 2020T1F
DE0008490962 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE 1.7000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 1.0100% EUR 2020T1F
DK0060227585 ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING 1.0800% DKK 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 0.4900% EUR 2020T1F
ES0105389003 ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCI 3.4300% EUR 2020T1F
ES0140072002 PARTICIPACIONES|ABACO CAPITAL SGIIC 6.0900% EUR 2020T1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 0.9100% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG 5.5000% EUR 2020T1F
FR0010589325 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG 3.1700% EUR 2020T1F
FR0010674978 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE 5.1000% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 1.4600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.1200% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 0.9500% GBP 2020T1F
IE00B0JY6L58 PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INVEST 2.5400% USD 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 2.4900% EUR 2020T1F
IE00BDZRWZ54 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN 4.1900% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 2.0700% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 5.2400% EUR 2020T1F
LU0125951151 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 3.5800% EUR 2020T1F
LU0368555768 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.3900% EUR 2020T1F
LU0490769915 PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX 5.3600% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 2.3400% EUR 2020T1F
LU0955866438 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET 1.8200% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK 1.0100% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 2.0000% EUR 2020T1F
LU1737519238 ACCIONES|ARCANO CAPITAL SGECR 3.7700% EUR 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 0.8900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.0500% EUR 2020T1F
PTBEQJOM0012 BONO|ESPIRITO SANTO FINAN|0,00|2023-11-28 0.0700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 1.1400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.9900% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|CME GROUP INC 0.9400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.9500% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 0.9700% USD 2020T1F