Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALIRUBEN INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140697030 |
| Nombre |
GALIRUBEN INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82677774 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1508 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.915.604,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
263.862,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
375,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.181.701,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
444.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
13.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.639.105,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,87 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.860,00 |
| Numero Acciones |
2.919.253,00 |
| Numero Accionistas |
131,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.639.106,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
1.508,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
19,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-51,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-300,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
22,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.639.106,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.001.050,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-44,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-444,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-17,56 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-17,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.434,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-443,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-511,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.372,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-522,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
1.0100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.0500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0008490962 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
1.0800% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000126Z1 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105389003 |
ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCI |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140072002 |
PARTICIPACIONES|ABACO CAPITAL SGIIC |
6.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG |
5.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE |
5.1000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
1.4600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.1200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
0.9500% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B0JY6L58 |
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INVEST |
2.5400% |
USD |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDZRWZ54 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
4.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
5.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0125951151 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
3.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368555768 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490769915 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
5.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955866438 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1737519238 |
ACCIONES|ARCANO CAPITAL SGECR |
3.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| PTBEQJOM0012 |
BONO|ESPIRITO SANTO FINAN|0,00|2023-11-28 |
0.0700% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
0.9700% |
USD |
2020T1F |