Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALZAUR CARTERA DE INVERSION, SICAV, SA
| ISIN |
ES0140784002 |
| Nombre |
GALZAUR CARTERA DE INVERSION, SICAV, SA |
| NIF |
A87214409 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-04-17 |
| Número de Registro |
4180 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.163.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
878.217,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-320,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.041.500,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
347.346,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-59.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.328.978,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,40 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.042.613,00 |
| Numero Acciones |
3.339.350,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
623.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
623.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
623.200,00 |
| Patrimonio |
3.328.978,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
4.180,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
34,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-203,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
6,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
15.077,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-13,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.328.978,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.666.231,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-550,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-66,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
172,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
10.123,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
10.100,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.496,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
24,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0112611001 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112616000 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
3.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182631012 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02001177 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2020-01-17 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02008149 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,364|2020-08-14 |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02009113 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,043|2020-09-11 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02010095 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,491|2020-10-09 |
9.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02010095 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,515|2020-10-09 |
4.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02011135 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
11.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHQL81 |
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR |
6.4700% |
USD |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0360482987 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
5.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
2.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0929189800 |
Participaciones|UNI-GLOBAL |
2.8000% |
JPY |
2020T1F |
| LU0975849232 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
3.8500% |
USD |
2020T1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
15.1600% |
USD |
2020T1F |
| US912828YS30 |
Bonos|US TREASURY|0,875|2029-11-15 |
4.7900% |
USD |
2020T1F |