Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GALZAUR CARTERA DE INVERSION, SICAV, SA
ISIN ES0140784002
Nombre GALZAUR CARTERA DE INVERSION, SICAV, SA
NIF A87214409
Direccion Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-04-17
Número de Registro 4180
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.163.603,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 878.217,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -320,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.041.500,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 347.346,00
Distribucion Patrimonio Resto -59.868,00
Distribucion Patrimonio Total 3.328.978,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,51
Inversiones Financieras Porcentaje 91,40
Inversiones Financieras Valor 3.042.613,00
Numero Acciones 3.339.350,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 623.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 623.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 623.200,00
Patrimonio 3.328.978,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 4.180,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,11
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 34,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,63
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -203,14
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 6,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 15.077,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -13,33
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.328.978,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.666.231,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,55
Variacion Patrimonial I I C -15,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -550,92
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -66,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -78,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 172,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 10.123,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 10.100,29
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.496,27
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0112611001 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 3.0300% EUR 2020T1F
ES0112616000 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 3.7800% EUR 2020T1F
ES0182631012 Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. 0.8800% EUR 2020T1F
ES0L02001177 Letras|REINO DE ESPA#A|0,365|2020-01-17 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02008149 Letras|REINO DE ESPA#A|0,364|2020-08-14 1.5000% EUR 2020T1F
ES0L02009113 Letras|REINO DE ESPA#A|0,043|2020-09-11 2.1100% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,491|2020-10-09 9.0400% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,515|2020-10-09 4.5200% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 1.5100% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.8500% EUR 2020T1F
IE00B1YZSC51 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 11.0000% EUR 2020T1F
IE00BYXHQL81 Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR 6.4700% USD 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 3.2400% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.8900% EUR 2020T1F
LU0360482987 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 0.0000% USD 2020T1F
LU0360482987 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 5.5000% EUR 2020T1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 2.6200% USD 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 1.9800% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.9000% EUR 2020T1F
LU0929189800 Participaciones|UNI-GLOBAL 2.8000% JPY 2020T1F
LU0975849232 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 3.8500% USD 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.9600% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 15.1600% USD 2020T1F
US912828YS30 Bonos|US TREASURY|0,875|2029-11-15 4.7900% USD 2020T1F