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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAMAR XIII SICAV S.A.
ISIN ES0140786007
Nombre GAMAR XIII SICAV S.A.
NIF A66016007
Direccion Dirección: CALLE DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1º - 08034 BARCELONA
Código Postal 08034
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2013-07-19
Número de Registro 3843
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,32
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,32
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.776.782,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.044.803,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -7,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.821.578,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 990.657,00
Distribucion Patrimonio Resto 415.056,00
Distribucion Patrimonio Total 8.227.291,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 86,34
Inversiones Financieras Valor 7.105.012,00
Numero Acciones 6.651.968,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 8.105.781,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 462.285,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.750.630,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.016.390,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.335.966,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.019.185,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.019.185,00
Patrimonio 8.227.291,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,63
Registro C N M V 3.843,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 6,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.236,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,17
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.227.291,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.010.542,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -35,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,40
Variacion Patrimonial I I C -9,02
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -456,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 5,56
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -51,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -199,93
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -250,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -229,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -241,82
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -260,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 5,56
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.3500% EUR 2020T1F
ES0115091037 I.I.C.|BONA RENDA 3.4200% EUR 2020T1F
ES0138984036 I.I.C.|GAESCOT.F.T. 2.9400% EUR 2020T1F
ES0140643034 I.I.C.|GAESCO EUROPA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0141113037 I.I.C.|JAPON 3.2600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.6700% EUR 2020T1F
ES0157638018 I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE 1.2100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 3.7100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 1.7100% EUR 2020T1F
ES0L02008149 REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,53|2020-04-01 5.9100% EUR 2020T1F
IE00BRJG6X20 I.I.C.|JANUS HENDERSON 2.0100% EUR 2020T1F
KYG875721634 ACCIONES|TENCENT HOLDING 2.2700% HKD 2020T1F
LU0115143165 I.I.C.|INVCO GTR CHINA 2.3500% EUR 2020T1F
LU0133359157 I.I.C.|DEXIA EQUITIES 3.5100% USD 2020T1F
LU0199356550 I.I.C.|MPS RSAM SMART 1.8000% EUR 2020T1F
LU0209325462 I.I.C.|ROBECO EMERGING 1.6300% EUR 2020T1F
LU0266009793 I.I.C.|AXA WORLD GLOBA 5.1200% EUR 2020T1F
LU0270904781 I.I.C.|PICTET SECURITY 2.2300% EUR 2020T1F
LU0326422689 I.I.C.|BKACKROCK GLOBA 2.6100% EUR 2020T1F
LU0340554913 I.I.C.|PICTET DIGITAL 2.0700% EUR 2020T1F
LU0465917044 I.I.C.|AXA GLOBAL OPTI 5.6200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.6200% EUR 2020T1F
LU1670710075 I.I.C.|MG LUX GLOBAL D 2.8700% EUR 2020T1F
LU1797810345 I.I.C.|MG LUX EMERGING 2.7300% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC/CA 3.8400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM 4.3000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTER 5.3300% USD 2020T1F
US08862E1091 ACCIONES|BEYOND MEAT INC 0.6700% USD 2020T1F
US2193501051 ACCIONES|CORNING 1.4900% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK 1.8400% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC. 4.2200% USD 2020T1F