Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAMAVO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0140791031 |
| Nombre |
GAMAVO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A65205809 |
| Direccion |
Dirección: Rambla Catalunya, nº 38 planta 9ª - 08007 Barcelona |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2010-03-05 |
| Número de Registro |
3641 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
571.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.501.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.494,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.071.613,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.155.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.328,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.228.126,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
64,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.073.107,00 |
| Numero Acciones |
2.726.758,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.228.125,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.641,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,76 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.270,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.228.125,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.762.110,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-406,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
169,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
751,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-357,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-378,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7.670,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-240,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
60.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |