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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAMAVO, SICAV, S.A.
ISIN ES0140791031
Nombre GAMAVO, SICAV, S.A.
NIF A65205809
Direccion Dirección: Rambla Catalunya, nº 38 planta 9ª - 08007 Barcelona
Código Postal 08007
Ciudad Barcelona
Fecha de Registro 2010-03-05
Número de Registro 3641
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 12000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 571.144,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.501.963,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.494,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.071.613,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.155.185,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.328,00
Distribucion Patrimonio Total 3.228.126,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 64,23
Inversiones Financieras Valor 2.073.107,00
Numero Acciones 2.726.758,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 60.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.228.125,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.641,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,19
Rentabilidad Media Liquidez -0,42
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,15
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,18
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,76
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.270,98
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -0,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.228.125,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.762.110,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,38
Variacion Patrimonial I I C -6,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -406,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 169,15
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 751,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -357,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -378,81
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,86
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7.670,87
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,78
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -240,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -26,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 60.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 60.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0116829039 PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES 12.4500% EUR 2020T1F
ES0L02008149 REPO|CACEIS|-0,53|2020-04-01 34.0800% EUR 2020T1F
FR0013260486 RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,18|2022-03-14 3.0000% EUR 2020T1F
XS1290729208 RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 3.1700% EUR 2020T1F
XS1586214956 RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,33|2022-09-27 2.9900% EUR 2020T1F
XS1767930826 RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,00|2022-12-07 2.4000% EUR 2020T1F
XS1840614736 RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,18|2022-06-26 3.0600% EUR 2020T1F
XS1893632221 RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 3.0800% EUR 2020T1F