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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0140793003
Nombre GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A86621273
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 31 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-02-08
Número de Registro 3778
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.752.797,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.752.797,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 606.933,00
Distribucion Patrimonio Resto -17.079,00
Distribucion Patrimonio Total 15.342.651,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 96,19
Inversiones Financieras Valor 14.757.335,00
Numero Acciones 13.732.236,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 309.875,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 309.875,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 309.875,00
Patrimonio 15.342.651,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 3.778,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -92,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -117,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,48
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.342.651,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.690.538,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -4,73
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,19
Variacion Patrimonial I I C -7,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -711,17
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 10,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -0,12
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -69,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -673,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -764,89
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
IE00B1FZS798 Participaciones|ISHARES USD TREASURY BOND 7-10| 2.2400% USD 2020T1F
IE00B3XXRP09 Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 5.8500% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, 13.9700% USD 2020T1F
IE00B5MTWD60 Participaciones|INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIM 1.1900% EUR 2020T1F
IE00B5MTXJ97 Participaciones|INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIM 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BCHWNW54 Participaciones|XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE 1.2600% USD 2020T1F
IE00BF20LF40 Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE MID CAP UC| 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BF5DZ473 Participaciones|HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBA 5.7000% EUR 2020T1F
IE00BG7PP820 Participaciones|INVESCO COMMUNICATIONS S&P US|* 2.2200% USD 2020T1F
IE00BGCC5G60 Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BGCZ0B53 Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES B 16.7000% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0D84 Participaciones|SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAP* 1.0400% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0F09 Participaciones|SPDR MSCI EUROPE ENERGY UCITS|* 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0H23 Participaciones|SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE U 1.1200% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0J47 Participaciones|SPDR MSCI EUROPE INDUSTRIALS U 1.2600% EUR 2020T1F
IE00BYXVGY31 Participaciones|FIDELITY US QUALITY INCOME UCI| 2.3700% USD 2020T1F
LU0274209237 Participaciones|DBX MSCI EUROPE (DR) 0.0000% EUR 2020T1F
LU0368229703 Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BD 2.8600% EUR 2020T1F
LU0446734872 Participaciones|UBS ETF-MSCI A 0.9400% EUR 2020T1F
LU1720794400 Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL GLD CRU 3.8100% EUR 2020T1F
LU1720795126 Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL GL D-GU 21.8800% EUR 2020T1F
LU1720795803 Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL GLD SCU 2.0700% EUR 2020T1F
LU1727350453 Participaciones|JPMORGAN FUND AGG BF-I2 EUR 6.5800% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JPM US AGG BD EUR HGD ACC I2 3.1500% EUR 2020T1F