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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAMA BURSATIL, SICAV, S.A.
ISIN ES0140802036
Nombre GAMA BURSATIL, SICAV, S.A.
NIF A58430943
Direccion Dirección: CASTELLO, 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-12-02
Número de Registro 3150
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.20
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.656.783,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 823.304,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -118,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.479.969,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.016.555,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.109,00
Distribucion Patrimonio Total 6.534.633,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 83,85
Inversiones Financieras Valor 5.480.087,00
Numero Acciones 413.335,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.534.633,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 3.150,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,24
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,81
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -37,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -167,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50,84
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.534.633,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.446.154,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,83
Variacion Patrimonial I I C -10,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -408,43
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -28,12
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 45,81
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 522,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -410,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -433,54
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.070,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,64
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -520,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -28,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R 0.5200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SANT.CENTHISP 1.0400% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.4600% EUR 2020T1F
ES0L02008149 REPO|SANTANDER SECURITIES|-0,53|2020-04-01 11.0900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.7900% EUR 2020T1F
IE0033609615 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG 1.4000% USD 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES 3.6600% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 2.8300% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 1.9700% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 1.3000% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.9000% EUR 2020T1F
LU0201324851 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 2.9400% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 3.4000% EUR 2020T1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 1.3000% USD 2020T1F
LU0225741247 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 1.9500% USD 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 2.7100% EUR 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 1.4600% EUR 2020T1F
LU0432979614 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M. 2.4300% USD 2020T1F
LU0552385535 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 6.0400% USD 2020T1F
LU0642270333 PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL 1.6300% EUR 2020T1F
LU0704114668 PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL 2.9100% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 6.1500% EUR 2020T1F
LU0772925276 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.6300% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 3.0600% EUR 2020T1F
LU1071420456 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 2.8300% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 1.5000% EUR 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 1.9700% EUR 2020T1F
LU1915690835 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 3.0300% EUR 2020T1F
LU1923622028 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG 1.2100% USD 2020T1F
XS1560862580 BONO|BANKAMERICA CORP|0,40|2022-02-07 1.5000% EUR 2020T1F
XS1756434194 BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 1.4400% EUR 2020T1F
XS1882544205 BONO|ING GROEP|0,45|2023-09-20 1.4500% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 1.5300% EUR 2020T1F