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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAMBIT 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0140803034
Nombre GAMBIT 2000, SICAV S.A.
NIF A82642208
Direccion Dirección: ALMAGRO, 8 - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-07-07
Número de Registro 1223
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 12040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.185.603,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.135.744,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.994,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.325.341,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 332.781,00
Distribucion Patrimonio Resto 22.610,00
Distribucion Patrimonio Total 2.680.732,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 86,59
Inversiones Financieras Valor 2.321.349,00
Numero Acciones 331.498,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 94.520,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 94.520,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 94.520,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.680.732,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 1.223,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,70
Rentabilidad Media Liquidez -0,18
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,89
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,95
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -384,20
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -29,50
Variacion Patrimonial Derivados -0,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.102,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -46,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.680.732,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.842.653,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 453,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 4,45
Variacion Patrimonial I I C -0,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.034,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -28,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -3.329,06
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -7.023,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.975,42
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,24
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 715,21
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.662,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV 0.3800% EUR 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG 0.6300% CHF 2020T1F
CH0114405324 Acciones|GARMIN PLC 0.6300% USD 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE0006047004 Acciones|HEIDELBERGCMENT AG 0.2800% EUR 2020T1F
DE000A2RYD83 Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 1.6300% EUR 2020T1F
DE000KGX8881 Acciones|KION GROUP 0.5700% EUR 2020T1F
Deposito|BANCO CAMINOS|0,000|2020 05 11 Deposito|BANCO CAMINOS|0,000|2020 05 11 3.7300% EUR 2020T1F
ES0000101644 REPO|B.CAMINOS|0,410|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000101719 REPO|B.CAMINOS|0,420|2020-04-01 8.5800% EUR 2020T1F
ES0105025003 Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0112501012 Acciones|EBRO FOODS SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|GRUPO FERROVIAL S.A. 0.5300% EUR 2020T1F
ES0126551003 Participaciones|GESTIF. RENTA FIJA CORTO PLAZO 3.6500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. 0.5300% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS 0.3400% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.6900% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0205045018 Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,500|2023-05-10 3.6900% EUR 2020T1F
ES0347783005 Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 1.3700% EUR 2020T1F
ES0377993029 Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 2.0400% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS SE 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR S.A. 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|Total SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120503 Acciones|BOUYGUES SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|GROUPE DANONE 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000121329 Acciones|THALES 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121485 Acciones|KERING 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000127771 Acciones|Vivendi 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones|ORANGE S.A. 0.4200% EUR 2020T1F
IT0003268676 Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003268676 Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 0.3700% EUR 2020T1F
IT0003856405 Acciones|FINMECCANICA SPA 0.3100% EUR 2020T1F
IT0005087116 Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,356|2020-05-03 1.0800% EUR 2020T1F
IT0005199267 Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,310|2023-06-30 1.0600% EUR 2020T1F
IT0005331878 Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,318|2025-09-15 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.5700% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|Unilever NV 0.5000% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.7200% EUR 2020T1F
NL0011794037 Acciones|KONIJKLIJKE AHOLD NV 0.6400% EUR 2020T1F
NO0003054108 Acciones|NORSK HYDRO ASA 0.5000% NOK 2020T1F
PTTAPBOM0007 Obligaciones|TRANSPORTES AEREOS P|4,375|2023-06 0.0000% EUR 2020T1F
US0231351067 Acciones|ACCS. AMAZON.COM INC 0.6600% USD 2020T1F
US17275R1023 Acciones|CISCO SYSTEMS INC 0.6600% USD 2020T1F
US9128284J61 Bonos|US TREASURY N/B|2,375|2020-04-30 0.0000% USD 2020T1F
XS1265778933 Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 0.0000% EUR 2020T1F
XS1564443759 Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,267|2024-02 3.7200% EUR 2020T1F
XS1731105612 Bonos|BANCO SABADELL|0,875|2023-03-05 3.6100% EUR 2020T1F
XS1759603761 Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 3.7100% EUR 2020T1F
XS1843444081 Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 3.6700% EUR 2020T1F
XS1865186321 Bonos|VOLKSWAGEN AG|1,000|2023-02-16 3.6300% EUR 2020T1F
XS1877846110 Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-06 3.8100% EUR 2020T1F
XS1907118464 Bonos|AT AND T INC|0,450|2023-09-05 3.7100% EUR 2020T1F
XS1956025651 Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 3.6500% EUR 2020T1F
XS1956955980 Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 3.6000% EUR 2020T1F
XS1956973967 Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 3.5700% EUR 2020T1F
XS1967635621 Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27 3.5900% EUR 2020T1F
XS2014292937 Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 0.1800% EUR 2020T1F
XS2049726990 Bonos|DEUTSCHE LUFTHANSA|0,250|2024-09-06 0.2900% EUR 2020T1F
XS2069380488 Cupón Cero|E. ON INTERNATIONAL|0,885|2022-10-24 0.9100% EUR 2020T1F