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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0140821036
Nombre GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
NIF A83033738
Direccion Dirección: C/ General Arrando, 12 1º - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2004-03-31
Número de Registro 2982
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 427.413,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.388.136,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.908,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.818.457,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 218.941,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.569,00
Distribucion Patrimonio Total 2.043.967,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,70
Inversiones Financieras Porcentaje 88,82
Inversiones Financieras Valor 1.815.550,00
Numero Acciones 2.434.227,00
Numero Accionistas 187,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.043.967,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 2.982,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -25,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,53
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -49,35
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -22,44
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.043.966,90
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.743.995,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 800,54
Variacion Patrimonial I I C -5,12
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -589,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 839,07
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -160,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -27,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.972,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -27,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.171,85
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 78,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -22,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.278,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,40
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105027009 Acciones|LOGISTA 1.4300% EUR 2020T1F
ES0105065009 Acciones|TALGO SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0105075008 Acciones|EUSKALTEL SA 0.9900% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 4.1300% EUR 2020T1F
ES0112501012 Acciones|EBRO PULEVA 5.4600% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 4.2800% EUR 2020T1F
ES0113307062 Acciones|BANKIA SAU 1.4900% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO SABADELL 1.1500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 3.2600% EUR 2020T1F
ES0117160111 Acciones|ALBA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0124037005 Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT 4.4900% EUR 2020T1F
ES0124244E34 Acciones|MAPFRE 1.5200% EUR 2020T1F
ES0126962069 Acciones|NUEVA EXPRESION TEXTIL 2.4500% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE 0.6100% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 1.2200% EUR 2020T1F
ES0138806031 Participaciones|EGERIA ACTIVOS S.G.I.I.C.,S.A 11.7800% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|LA CAIXA 2.0800% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV 5.2300% EUR 2020T1F
ES0172708234 Acciones|AVANZIT SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 2.4500% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|SOL MELIA SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A 0.3600% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.8600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 8.1700% EUR 2020T1F
ES0180942007 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|IBERCOM 1.4000% EUR 2020T1F
FR0007032990 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 0.0000% EUR 2020T1F
IT0004953417 Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 11.2200% EUR 2020T1F
LU0227127643 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 0.0000% EUR 2020T1F
LU0836346345 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 2.5400% EUR 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 2.1600% USD 2020T1F
XS1265778933 Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 5.0000% EUR 2020T1F