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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GARADASA, SICAV S.A
ISIN ES0140846033
Nombre GARADASA, SICAV S.A
NIF A78882685
Direccion Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-24
Número de Registro 2345
Capital Inicial 2401000.00
Capital Máximo 24010000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 27,20
Cotizacion Minima 22,69
Cotizacion Ultima 22,95
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.318.637,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.564.228,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 79.904,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.962.769,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.968.941,00
Distribucion Patrimonio Resto 529.928,00
Distribucion Patrimonio Total 11.461.638,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 78,24
Inversiones Financieras Valor 8.962.894,00
Numero Acciones 499.435,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.630.986,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 105.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.630.986,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.461.638,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 2.345,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,35
Rentabilidad Media Liquidez -0,29
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 27,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 22,69
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 22,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -83,89
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -102,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,32
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 62,62
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.461.638,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.243.206,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 5,05
Variacion Patrimonial I I C -0,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -382,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.377,12
Variacion Patrimonial Intereses 0,64
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 61,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 28,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 1.343,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 103,47
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -401,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -438,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -513,90
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -410,55
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 23,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.4600% EUR 2020T1F
CA2848492054 ACCIONES|SOLO US 0.1000% USD 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 0.9900% CHF 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|DAXEX GR 1.0400% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAI GR 0.6000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 0.6800% EUR 2020T1F
DE000A19SPK4 BONO|CCAP GR|1,38|2022-11-28 0.7300% EUR 2020T1F
DE000A2TEDB8 BONO|TKA GR|2,88|2023-11-22 0.7700% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BAS GR 0.7200% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|EOAN GR 1.1500% EUR 2020T1F
DE000KSAG888 ACCIONES|SDF GR 0.2300% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVOB DC 1.4300% DKK 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SM 0.3500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GEST SM 0.1400% EUR 2020T1F
ES0105400008 ACCIONES|PRO SM 1.1400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BME SM 2.3900% EUR 2020T1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAG 2.6300% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|ROVI SM 0.7600% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRF SM 1.2800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 1.1600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 0.6600% EUR 2020T1F
ES0211839206 BONO|3687221Z SM|4,75|2020-04-01 2.9000% EUR 2020T1F
ES0213056007 BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 2.1000% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 0.8600% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14 0.8800% EUR 2020T1F
ES0305039010 BONO|0681409D SM|4,20|2022-06-02 0.8700% EUR 2020T1F
ES0305063010 BONO|2845527Z SM|5,00|2025-03-18 0.8500% EUR 2020T1F
ES0305088009 BONO|1336217D NA|4,25|2020-10-27 0.8700% EUR 2020T1F
ES0376156016 BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24 0.8600% EUR 2020T1F
ES0384696003 BONO|MAS SM|5,50|2020-06-30 0.9200% EUR 2020T1F
ES0505287260 ACTIVOS|AEDAS SM|0,93|2020-11-20 0.8700% EUR 2020T1F
ES0505404014 ACTIVOS|SAMPOL|0,68|2020-09-04 0.8700% EUR 2020T1F
ES0505451015 PAGARE|PRYCONSA|1,28|2020-07-24 0.8600% EUR 2020T1F
ES0509260008 ACTIVOS|AMP SM|0,84|2020-05-28 0.8700% EUR 2020T1F
ES0565386002 PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16 0.8600% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|ACA FP 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SAN FP 1.4000% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|ML FP 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000125346 ACCIONES|ING FP 1.6100% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGI FP 1.0700% EUR 2020T1F
FR0011896513 BONO|GPAS FP|6,38|2024-05-28 0.8900% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONO|AF FP|6,25|2020-10-01 0.7300% EUR 2020T1F
FR0012757854 ACCIONES|SPIE FP 0.4600% EUR 2020T1F
FR0013459302 ACCIONES|AI FP 1.8500% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI IM 0.8800% EUR 2020T1F
IT0005244402 ACCIONES|BFF IM 0.2600% EUR 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|1810 HK 0.3300% HKD 2020T1F
LU1165135440 PARTICIPACIONES|PAQUAPR LX 0.5400% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|MT NA 0.3800% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHIA NA 1.4500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIR FP 1.1400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML NA 2.7500% EUR 2020T1F
PTEFWAOM0001 BONO|1284856D PL|4,50|2024-07-23 0.8600% EUR 2020T1F
PTJLLDOM0016 BONO|771070Z PL|2027-01-22 0.8800% EUR 2020T1F
PTME14JM0045 PAGARE|EGL PL|38,01|2020-12-16 0.8300% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 ACCIONES|EGL PL 0.2100% EUR 2020T1F
PTMENXOM0006 BONO|EGL PL|4,38|2024-10-30 1.6700% EUR 2020T1F
PTTAPDOM0005 BONO|TAP PL|5,63|2024-07-02 1.3300% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS PL 0.4300% EUR 2020T1F
US03674X1063 ACCIONES|AR US 0.1000% USD 2020T1F
US40049JBB26 BONO|TLEVICPO MM|4,63|2025-10-30 1.6300% USD 2020T1F
US4642875565 PARTICIPACIONES|IBB US 0.1700% USD 2020T1F
US6687711084 ACCIONES|NLOK US 0.3700% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|GLD US 0.4000% USD 2020T1F
US88032Q1094 ACCIONES|700 HK 0.3900% USD 2020T1F
USC10602BA41 BONO|BBD/B CN|7,50|2020-04-15 0.2700% USD 2020T1F
XS0202197694 BONO|SAN SM|0,00|2020-09-30 0.2500% EUR 2020T1F
XS0213101073 BONO|1232Z MM|5,50|2025-02-24 1.1600% EUR 2020T1F
XS0605996700 BONO|654429Z LX|9,00|2021-03-31 0.4600% ZAR 2020T1F
XS1028959754 BONO|0964716D LX|7,25|2021-04-01 2.2600% EUR 2020T1F
XS1043961439 BONO|OHL SM|4,75|2020-05-24 0.3500% EUR 2020T1F
XS1107291541 BONO|SAN SM|6,25|2021-09-11 0.7900% EUR 2020T1F
XS1206510569 BONO|OHL SM|5,50|2020-04-29 0.4300% EUR 2020T1F
XS1459821036 BONO|5240875Z SM|6,50|2020-04-14 0.3600% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|1113956D SM|7,75|2022-06-07 0.7100% EUR 2020T1F
XS1684385161 BONO|9984 JP|3,13|2025-06-21 0.7300% EUR 2020T1F
XS1713465687 BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 0.8400% EUR 2020T1F
XS1713474168 BONO|NDX1 GR|6,50|2020-05-04 0.6300% EUR 2020T1F
XS1717590563 BONO|5240875Z SM|670,73|2020-05-06 0.0100% EUR 2020T1F
XS1717591884 BONO|SAN SM|0,34|2024-11-21 0.8200% EUR 2020T1F
XS1748452551 BONO|1170Z NA|0,11|2022-01-11 0.8500% EUR 2020T1F
XS1812087598 BONO|3013747Z SM|3,38|2021-04-30 0.5600% EUR 2020T1F
XS1814065345 BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 0.7000% EUR 2020T1F
XS1854830889 BONO|SDF GR|3,25|2024-04-18 0.6500% EUR 2020T1F
XS1881594946 BONO|1658792D LX|6,75|2021-10-30 0.9000% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONO|1044Z NA|4,38|2024-12-14 0.8500% EUR 2020T1F
XS2068241400 BONO|BFF IM|1,75|2023-05-23 1.4200% EUR 2020T1F
XS2083962691 BONO|1251489D NA|6,00|2024-10-31 0.8600% EUR 2020T1F