Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GARADASA, SICAV S.A
| ISIN |
ES0140846033 |
| Nombre |
GARADASA, SICAV S.A |
| NIF |
A78882685 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2345 |
| Capital Inicial |
2401000.00 |
| Capital Máximo |
24010000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
27,20 |
| Cotizacion Minima |
22,69 |
| Cotizacion Ultima |
22,95 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.318.637,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.564.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
79.904,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.962.769,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.968.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
529.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.461.638,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.962.894,00 |
| Numero Acciones |
499.435,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.630.986,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
105.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.630.986,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.461.638,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
2.345,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
27,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
22,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
22,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-83,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-102,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
62,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.461.638,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.243.206,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-382,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.377,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
61,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.343,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
103,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-401,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-438,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-513,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-410,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ABI BB |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| CA2848492054 |
ACCIONES|SOLO US |
0.1000% |
USD |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVN SW |
0.9900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|DAXEX GR |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAI GR |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIE GR |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A19SPK4 |
BONO|CCAP GR|1,38|2022-11-28 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2TEDB8 |
BONO|TKA GR|2,88|2023-11-22 |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BAS GR |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|EOAN GR |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000KSAG888 |
ACCIONES|SDF GR |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVOB DC |
1.4300% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SM |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GEST SM |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105400008 |
ACCIONES|PRO SM |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BME SM |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAG |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|ROVI SM |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRF SM |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REP SM |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TEF SM |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839206 |
BONO|3687221Z SM|4,75|2020-04-01 |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213056007 |
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305039010 |
BONO|0681409D SM|4,20|2022-06-02 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305063010 |
BONO|2845527Z SM|5,00|2025-03-18 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305088009 |
BONO|1336217D NA|4,25|2020-10-27 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0376156016 |
BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0384696003 |
BONO|MAS SM|5,50|2020-06-30 |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505287260 |
ACTIVOS|AEDAS SM|0,93|2020-11-20 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505404014 |
ACTIVOS|SAMPOL|0,68|2020-09-04 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0505451015 |
PAGARE|PRYCONSA|1,28|2020-07-24 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0509260008 |
ACTIVOS|AMP SM|0,84|2020-05-28 |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0565386002 |
PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|ACA FP |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SAN FP |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|ML FP |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125346 |
ACCIONES|ING FP |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGI FP |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011896513 |
BONO|GPAS FP|6,38|2024-05-28 |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONO|AF FP|6,25|2020-10-01 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012757854 |
ACCIONES|SPIE FP |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013459302 |
ACCIONES|AI FP |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI IM |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005244402 |
ACCIONES|BFF IM |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|1810 HK |
0.3300% |
HKD |
2020T1F |
| LU1165135440 |
PARTICIPACIONES|PAQUAPR LX |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|MT NA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHIA NA |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIR FP |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML NA |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| PTEFWAOM0001 |
BONO|1284856D PL|4,50|2024-07-23 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| PTJLLDOM0016 |
BONO|771070Z PL|2027-01-22 |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| PTME14JM0045 |
PAGARE|EGL PL|38,01|2020-12-16 |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| PTMEN0AE0005 |
ACCIONES|EGL PL |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|EGL PL|4,38|2024-10-30 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| PTTAPDOM0005 |
BONO|TAP PL|5,63|2024-07-02 |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS PL |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| US03674X1063 |
ACCIONES|AR US |
0.1000% |
USD |
2020T1F |
| US40049JBB26 |
BONO|TLEVICPO MM|4,63|2025-10-30 |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| US4642875565 |
PARTICIPACIONES|IBB US |
0.1700% |
USD |
2020T1F |
| US6687711084 |
ACCIONES|NLOK US |
0.3700% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|GLD US |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|700 HK |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| USC10602BA41 |
BONO|BBD/B CN|7,50|2020-04-15 |
0.2700% |
USD |
2020T1F |
| XS0202197694 |
BONO|SAN SM|0,00|2020-09-30 |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS0213101073 |
BONO|1232Z MM|5,50|2025-02-24 |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| XS0605996700 |
BONO|654429Z LX|9,00|2021-03-31 |
0.4600% |
ZAR |
2020T1F |
| XS1028959754 |
BONO|0964716D LX|7,25|2021-04-01 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043961439 |
BONO|OHL SM|4,75|2020-05-24 |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
BONO|SAN SM|6,25|2021-09-11 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1206510569 |
BONO|OHL SM|5,50|2020-04-29 |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1459821036 |
BONO|5240875Z SM|6,50|2020-04-14 |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626771791 |
BONO|1113956D SM|7,75|2022-06-07 |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1684385161 |
BONO|9984 JP|3,13|2025-06-21 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713465687 |
BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1713474168 |
BONO|NDX1 GR|6,50|2020-05-04 |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1717590563 |
BONO|5240875Z SM|670,73|2020-05-06 |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1717591884 |
BONO|SAN SM|0,34|2024-11-21 |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1748452551 |
BONO|1170Z NA|0,11|2022-01-11 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
BONO|3013747Z SM|3,38|2021-04-30 |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1854830889 |
BONO|SDF GR|3,25|2024-04-18 |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1881594946 |
BONO|1658792D LX|6,75|2021-10-30 |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1933828433 |
BONO|1044Z NA|4,38|2024-12-14 |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2068241400 |
BONO|BFF IM|1,75|2023-05-23 |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2083962691 |
BONO|1251489D NA|6,00|2024-10-31 |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |