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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GARDERINA, SICAV, S.A.
ISIN ES0140852007
Nombre GARDERINA, SICAV, S.A.
NIF A87012589
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-06-27
Número de Registro 3999
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.560.185,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 192.521,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.919,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.755.625,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 356.179,00
Distribucion Patrimonio Resto 25.993,00
Distribucion Patrimonio Total 2.137.797,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 82,07
Inversiones Financieras Valor 1.754.355,00
Numero Acciones 2.423.638,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 135.610,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 135.610,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 135.610,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.137.797,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 3.999,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,86
Rentabilidad Media Liquidez -0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,56
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 8,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 471,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -67,99
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.137.797,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.371.575,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,01
Variacion Patrimonial I I C -4,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 3.246,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 22,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 58,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -494,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -562,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,85
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.832,56
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -332,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA3208901064 ACCIONES|Woulfe Mining Corp 1.0600% CAD 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|Aryzta AG 0.3900% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|Wirecard AG 2.4500% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK 0.4000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.1100% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|Accs. Grifols S.A. 1.6700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.1800% EUR 2020T1F
GB0000536739 ACCIONES|Ashtead Group PLC 0.4700% GBP 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|Imperial Brands PLC 1.5800% GBP 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|Persimmon 2.5300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|Royal Dutch Shell PL 2.2900% EUR 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G Plc 0.1500% GBP 2020T1F
IT0005087116 RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,36|2025-05-03 2.2400% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF Physical Gold 3.5000% USD 2020T1F
LU0727123076 PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb 1.4000% EUR 2020T1F
LU0980583388 PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit 5.8700% USD 2020T1F
LU1038809049 PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul 6.8200% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-E 4.2400% EUR 2020T1F
LU1670725776 PARTICIPACIONES|M&G Lx Optimal INC-U 4.0900% USD 2020T1F
LU1673813595 PARTICIPACIONES|Deutsche GlobSpec US 6.4200% USD 2020T1F
LU1900068914 PARTICIPACIONES|ETF Lyxor China Ente 4.6200% EUR 2020T1F
US04338X1028 ACCIONES|Aryzta AG 0.0200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hathaway 5.8100% USD 2020T1F
US38141GWD23 RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,90|2022-04-26 4.1300% USD 2020T1F
US4642867802 PARTICIPACIONES|ETF Ishares South Af 2.2900% USD 2020T1F
XS0954674825 RENTA FIJA|Enel|7,75|2075-09-10 5.2900% GBP 2020T1F
XS0974126186 RENTA FIJA|GAZPROM|5,34|2020-09-25 5.4000% GBP 2020T1F
XS2079328683 PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,25|2020-04-24 4.6500% EUR 2020T1F