Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0140942030 |
| Nombre |
EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82630542 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-09-25 |
| Número de Registro |
1326 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.647.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
297.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
394,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.944.648,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
426.943,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.380.024,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.944.249,00 |
| Numero Acciones |
241.432,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.380.024,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
1.326,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-78,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
3,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.380.024,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.734.667,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
268,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.035,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-214,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-604,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-693,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.177,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-252,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.1100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
7.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109283038 |
PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110513035 |
PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110901032 |
PARTICIPACIONES|ASTANES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112731031 |
PARTICIPACIONES|B&B SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114332036 |
PARTICIPACIONES|BECARMON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114896030 |
PARTICIPACIONES|INV MOB GQUESADA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115095038 |
PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115275036 |
PARTICIPACIONES|BAGAL CARTERA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115562037 |
PARTICIPACIONES|CAMARMILLA INVERSION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116457039 |
PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117103038 |
PARTICIPACIONES|TARTEC SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118491036 |
PARTICIPACIONES|ESPOXIGAR INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118533035 |
PARTICIPACIONES|BODENSEE INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118871039 |
PARTICIPACIONES|CITERON BOLSA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119073031 |
PARTICIPACIONES|BANCOMERCIO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119556035 |
PARTICIPACIONES|COMBRAY SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124138035 |
PARTICIPACIONES|CORO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126451030 |
PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126561036 |
PARTICIPACIONES|DISCOUNT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126672007 |
PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127077032 |
PARTICIPACIONES|EL CAPITAN INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130951009 |
PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136052000 |
PARTICIPACIONES|FATOGAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137726032 |
PARTICIPACIONES|MADIE INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143521039 |
PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0146771003 |
PARTICIPACIONES|HIJAR INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0147501003 |
PARTICIPACIONES|INJAMAR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0147579033 |
PARTICIPACIONES|IBIDA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0152172039 |
PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155146030 |
PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155233036 |
PARTICIPACIONES|COPU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155253034 |
PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155277033 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155494034 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155632039 |
PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155674031 |
PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155938030 |
PARTICIPACIONES|INVEST VALOR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156451033 |
PARTICIPACIONES|JAROLO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156634034 |
PARTICIPACIONES|KALDI CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156662035 |
PARTICIPACIONES|KGINVES105 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156672000 |
PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156846034 |
PARTICIPACIONES|KITZBUHEL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156924039 |
PARTICIPACIONES|LA LEGITIMA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158466039 |
PARTICIPACIONES|LIGURIA INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158546038 |
PARTICIPACIONES|LIZAYE SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161050036 |
PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161793031 |
PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164823033 |
PARTICIPACIONES|NORAY CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165111032 |
PARTICIPACIONES|MUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166236036 |
PARTICIPACIONES|NESS DE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0166553034 |
PARTICIPACIONES|OSMA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167715038 |
PARTICIPACIONES|OROBAL GESTION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168464032 |
PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168760033 |
PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168951038 |
PARTICIPACIONES|PELAMIOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170016036 |
PARTICIPACIONES|PLANOLES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170473039 |
PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173768039 |
PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173876006 |
PARTICIPACIONES|RIESENRAD SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0174772030 |
PARTICIPACIONES|SAMALO 2007 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175554007 |
PARTICIPACIONES|SALAS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176332031 |
PARTICIPACIONES|GAMMA CAP GESTION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177832039 |
PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178193001 |
PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178628030 |
PARTICIPACIONES|TESTARDO INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179409034 |
PARTICIPACIONES|TORCAL CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179536034 |
PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180570030 |
PARTICIPACIONES|COMPAÑIA DE TRANVIAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180742035 |
PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182629032 |
PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182808032 |
PARTICIPACIONES|VALORES GLOBALES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183436031 |
PARTICIPACIONES|VERIESA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183971037 |
PARTICIPACIONES|LUGRA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184161034 |
PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184687038 |
PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.7200% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.8800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.9600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.5000% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033759436 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.7900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
8.3400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.8400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090318 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 |
8.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975848424 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
6.6000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.4000% |
SEK |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
4.1100% |
EUR |
2020T1F |