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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0140942030
Nombre EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82630542
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-09-25
Número de Registro 1326
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.647.107,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 297.147,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 394,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.944.648,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 426.943,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.433,00
Distribucion Patrimonio Total 2.380.024,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,77
Inversiones Financieras Porcentaje 81,64
Inversiones Financieras Valor 1.944.249,00
Numero Acciones 241.432,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.380.024,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 1.326,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,97
Rentabilidad Media Liquidez 0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -78,82
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 3,86
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.380.024,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.734.667,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 268,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 7,19
Variacion Patrimonial I I C -10,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.035,69
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -23,50
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -77,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -214,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -604,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -693,09
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.177,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -252,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.4600% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.1100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.7000% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.8100% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.0200% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.7700% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 7.7000% EUR 2020T1F
ES0105000030 PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.2300% EUR 2020T1F
ES0109283038 PARTICIPACIONES|ANCORA CONDAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110901032 PARTICIPACIONES|ASTANES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112731031 PARTICIPACIONES|B&B SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114332036 PARTICIPACIONES|BECARMON SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114861034 PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114896030 PARTICIPACIONES|INV MOB GQUESADA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115275036 PARTICIPACIONES|BAGAL CARTERA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115562037 PARTICIPACIONES|CAMARMILLA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116457039 PARTICIPACIONES|CARTERA SUROESTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0117103038 PARTICIPACIONES|TARTEC SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118491036 PARTICIPACIONES|ESPOXIGAR INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118523002 PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118533035 PARTICIPACIONES|BODENSEE INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118871039 PARTICIPACIONES|CITERON BOLSA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119073031 PARTICIPACIONES|BANCOMERCIO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0119556035 PARTICIPACIONES|COMBRAY SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124138035 PARTICIPACIONES|CORO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126451030 PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126561036 PARTICIPACIONES|DISCOUNT SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126672007 PARTICIPACIONES|DITRAES INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127077032 PARTICIPACIONES|EL CAPITAN INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130951009 PARTICIPACIONES|ENCAÑIZADA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136052000 PARTICIPACIONES|FATOGAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137726032 PARTICIPACIONES|MADIE INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143521039 PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146261039 PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146771003 PARTICIPACIONES|HIJAR INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0147501003 PARTICIPACIONES|INJAMAR SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0147579033 PARTICIPACIONES|IBIDA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5800% EUR 2020T1F
ES0152172039 PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155146030 PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155243035 PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155253034 PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155277033 PARTICIPACIONES|INVERSIONES NAISURIA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155494034 PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155632039 PARTICIPACIONES|MADRID SUR SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156451033 PARTICIPACIONES|JAROLO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156634034 PARTICIPACIONES|KALDI CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156662035 PARTICIPACIONES|KGINVES105 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156672000 PARTICIPACIONES|JANDRO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156846034 PARTICIPACIONES|KITZBUHEL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156924039 PARTICIPACIONES|LA LEGITIMA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158466039 PARTICIPACIONES|LIGURIA INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158546038 PARTICIPACIONES|LIZAYE SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158576001 PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161050036 PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164823033 PARTICIPACIONES|NORAY CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0165111032 PARTICIPACIONES|MUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166236036 PARTICIPACIONES|NESS DE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166553034 PARTICIPACIONES|OSMA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167715038 PARTICIPACIONES|OROBAL GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167928003 PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168464032 PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168760033 PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168951038 PARTICIPACIONES|PELAMIOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170016036 PARTICIPACIONES|PLANOLES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170683033 PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173586001 PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173768039 PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173876006 PARTICIPACIONES|RIESENRAD SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0174772030 PARTICIPACIONES|SAMALO 2007 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175554007 PARTICIPACIONES|SALAS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176332031 PARTICIPACIONES|GAMMA CAP GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178193001 PARTICIPACIONES|URKO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178628030 PARTICIPACIONES|TESTARDO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179409034 PARTICIPACIONES|TORCAL CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179536034 PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180570030 PARTICIPACIONES|COMPAÑIA DE TRANVIAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182808032 PARTICIPACIONES|VALORES GLOBALES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183436031 PARTICIPACIONES|VERIESA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183971037 PARTICIPACIONES|LUGRA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184163006 PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0313307219 BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 3.9300% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.0700% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.0000% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.7200% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.1200% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.7200% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.8800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.9600% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.8500% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.5000% GBP 2020T1F
IE0033759436 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 2.7900% USD 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 8.3400% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 4.8400% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 3.7600% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.8500% EUR 2020T1F
IT0005090318 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 8.6800% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.9700% EUR 2020T1F
LU0975848424 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 4.5900% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.4100% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 6.6000% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.7500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.4100% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.4000% SEK 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 4.1100% EUR 2020T1F