Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAREZ INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0141052037
Nombre GAREZ INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82976176
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-04-30
Número de Registro 2289
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.305.602,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 844.127,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 281,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.150.009,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 711.987,00
Distribucion Patrimonio Resto 28.994,00
Distribucion Patrimonio Total 8.890.989,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 91,65
Inversiones Financieras Valor 8.149.728,00
Numero Acciones 4.553.625,00
Numero Accionistas 149,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.890.989,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 2.289,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.672,59
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 10,92
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.890.989,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.617.529,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,07
Variacion Patrimonial I I C -5,77
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -626,23
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.034,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -50,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -143,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -544,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -573,25
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.679,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -532,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.3000% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.3200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.4200% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0.4500% CHF 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 1.0400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.8700% EUR 2020T1F
DE0006047004 ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG 0.2600% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.3000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.7500% EUR 2020T1F
DE0007500001 ACCIONES|THYSSENKRUPP AG 0.0800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.5600% EUR 2020T1F
DE000A255JM6 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0.00|2020-04-28 3.3700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.1400% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.3500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 1.7000% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0175224007 PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP 1.5600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.7900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAPGEMINI SA 0.8700% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 1.3500% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.0600% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.4700% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.4700% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.7000% GBP 2020T1F
GB00BH0P3Z91 ACCIONES|BHP GROUP PLC 1.0300% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.5800% GBP 2020T1F
IE0034085260 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 2.1800% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.1300% EUR 2020T1F
IE00BDZRWZ54 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 1.8100% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 2.3800% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 1.3800% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.8400% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.3900% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.5200% GBP 2020T1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.3500% USD 2020T1F
LR0008862868 ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0.1400% USD 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 11.0300% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.3300% EUR 2020T1F
LU0386856941 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 2.2500% USD 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 2.0600% USD 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO 1.4700% EUR 2020T1F
LU0936248318 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T 2.1800% USD 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 2.3200% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.7100% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 1.9900% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.2900% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 5.6900% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.7500% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.5200% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.3800% EUR 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV 1.2300% EUR 2020T1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 0.4600% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.5900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.0300% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.5300% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC. 0.3200% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.1900% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.2300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4400% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 0.9000% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.3400% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.3200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.3000% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.2400% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.1100% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 0.8100% USD 2020T1F
US81369Y6059 PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR 2.0800% USD 2020T1F
US83404D1090 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.2500% USD 2020T1F