Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GARROGAR INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0141067035 |
| Nombre |
GARROGAR INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A83022632 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-04-12 |
| Número de Registro |
2260 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.543.893,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
999.134,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-14.086,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.528.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
50.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
126.644,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.706.448,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.549.018,00 |
| Numero Acciones |
2.804.757,00 |
| Numero Accionistas |
147,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
343.700,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
269.700,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
343.700,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.706.448,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.260,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-22,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.646,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
262,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-95,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.706.448,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.804.757,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-413,73 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-82,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-387,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-795,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-852,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-132,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-890,32 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-82,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SME.,SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
3.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168675090 |
ACCIONES|LIBERBANK SA |
0.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
6.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
3.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
6.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
2.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
8.2500% |
USD |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.2000% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAM55 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 |
5.3900% |
USD |
2020T1F |
| XS1240146891 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2020-05-29 |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |