Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española H.F. BIG KING, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141115008 |
| Nombre |
H.F. BIG KING, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87387072 |
| Direccion |
Dirección: C/ AYALA Nº42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-11-30 |
| Número de Registro |
4293 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.408.137,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
496.297,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.181,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.905.615,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
166.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
110.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.182.006,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.901.670,00 |
| Numero Acciones |
240.590,00 |
| Numero Accionistas |
141,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
512.794,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
114.644,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
512.794,00 |
| Patrimonio |
2.182.006,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
4.293,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
386,26 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-50,02 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.182.006,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.484.868,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-27,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-572,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-128,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.989,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.016,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.237,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
18.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
5.1100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
4.0600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
4.2900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
5.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
3.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
4.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0674140123 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955993034 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| LU1787469524 |
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE |
3.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1908332833 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| US74347B3832 |
PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS LLC |
5.1700% |
USD |
2020T1F |
| XS1619422865 |
BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 |
7.7400% |
EUR |
2020T1F |