Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española H.F. BIG KING, SICAV, S.A.
ISIN ES0141115008
Nombre H.F. BIG KING, SICAV, S.A.
NIF A87387072
Direccion Dirección: C/ AYALA Nº42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-11-30
Número de Registro 4293
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.408.137,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 496.297,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.181,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.905.615,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 166.112,00
Distribucion Patrimonio Resto 110.279,00
Distribucion Patrimonio Total 2.182.006,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,59
Inversiones Financieras Porcentaje 87,15
Inversiones Financieras Valor 1.901.670,00
Numero Acciones 240.590,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 512.794,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 114.644,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 512.794,00
Patrimonio 2.182.006,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 4.293,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,48
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 386,26
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -50,02
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.182.006,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.484.868,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -14,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -27,72
Variacion Patrimonial I I C -10,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -572,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -128,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.989,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.016,99
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,88
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.237,93
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.2200% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 18.4000% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 5.1100% USD 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 4.0600% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 2.6900% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 2.3000% EUR 2020T1F
IE00BYQ44T06 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 4.2900% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 5.1100% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 3.9300% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 3.0500% USD 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD 3.1300% EUR 2020T1F
LU0622664224 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 4.5100% EUR 2020T1F
LU0674140123 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 0.0000% USD 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.7000% EUR 2020T1F
LU0955993034 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.2500% USD 2020T1F
LU1787469524 PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE 3.5600% EUR 2020T1F
LU1893892486 PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD 2.9600% EUR 2020T1F
LU1908332833 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 2.9700% EUR 2020T1F
US74347B3832 PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS LLC 5.1700% USD 2020T1F
XS1619422865 BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 7.7400% EUR 2020T1F