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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VENTURA 2010 SICAV, S.A.
ISIN ES0141171035
Nombre VENTURA 2010 SICAV, S.A.
NIF A82790155
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-04-27
Número de Registro 1712
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.398.179,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.768.514,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.166.693,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.110.457,00
Distribucion Patrimonio Resto 142.610,00
Distribucion Patrimonio Total 12.419.760,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,65
Inversiones Financieras Porcentaje 73,82
Inversiones Financieras Valor 9.166.692,00
Numero Acciones 10.786.396,00
Numero Accionistas 122,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.419.760,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 1.712,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,00
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -31,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -31,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 9,36
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.419.760,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.954.340,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -34,00
Variacion Patrimonial I I C -8,46
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -617,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -91,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -90,28
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -383,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -343,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -357,62
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -191,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 30,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 5.4800% EUR 2020T1F
ES0112793015 PARTICIPACIONES|SANTANDER PB RF CORTO PL 7.6200% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.9100% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.2400% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 16.9900% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 17.1400% EUR 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 6.2400% USD 2020T1F
LU0272291401 PARTICIPACIONES|NN L - US GROWTH EQUITY 4.2100% USD 2020T1F
LU0360484686 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT 7.8400% USD 2020T1F
LU0463469121 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EQ 4.5000% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 1.2500% EUR 2020T1F
LU1280280568 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA 1.4000% USD 2020T1F