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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0141184038
Nombre GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82642463
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-08-29
Número de Registro 1300
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.179.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 436.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.615.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 220.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 46.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.881.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 524.926,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 551.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 113.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 113.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 63.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 438.000,00
Patrimonio 2.881.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 1.300,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,69
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,96
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,96
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,42
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -588,78
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -12,40
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.881.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.500.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,68
Variacion Patrimonial I I C -5,95
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -492,17
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 13,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 226,58
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 733,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -400,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -414,75
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -203,53
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -364,19
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 1.0300% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 1.6300% CHF 2020T1F
DE0005190003 AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG 1.3100% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 1.4700% EUR 2020T1F
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 0.5700% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 1.0700% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 1.8800% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 2.7200% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 1.1400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 AC.E.ON AG 1.5100% EUR 2020T1F
DE000UNSE018 AC.UNIPER SE 0.3600% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.5400% EUR 2020T1F
ES0121975009 AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. 1.4700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 2.6700% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 1.5600% EUR 2020T1F
ES0159201005 PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI E 1.8700% EUR 2020T1F
ES0159202011 PART.MAGALLANES MICROCAPS EUROPE FI B 1.6500% EUR 2020T1F
ES0171996087 AC.GRIFOLS S.A. 0.9800% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0184262212 AC.VISCOFAN 2.0800% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.5300% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 2.3500% EUR 2020T1F
FR0000125007 AC.SAINT GOBAIN (FP) 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 2.1600% EUR 2020T1F
FR0000131104 AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 0.6900% EUR 2020T1F
FR0010773614 AC.EDR SICAV-START-N EUR SICAV 4.7800% EUR 2020T1F
GG00B1ZBD492 AC.NB PRIVATE EQUITY PARTNERS (USD) 1.4300% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 2.0900% EUR 2020T1F
LU0096364715 AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD) 8.6700% USD 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (NA) 0.8500% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 4.0900% EUR 2020T1F
LU1883854355 PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR A C (USD) 6.4300% USD 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 2.2000% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 6.4000% USD 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 3.2500% USD 2020T1F
US1912161007 AC.COCA COLA (USD) 1.7100% USD 2020T1F
US3696041033 AC.GENERAL ELECTRIC CO. (USD) 0.5000% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 2.3800% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 5.9500% USD 2020T1F