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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GEFIX INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0141186033
Nombre GEFIX INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83666404
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-10-30
Número de Registro 2893
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.936.764,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 404.329,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.341.094,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 511.394,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.635,00
Distribucion Patrimonio Total 2.870.123,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 81,58
Inversiones Financieras Valor 2.341.093,00
Numero Acciones 542.112,00
Numero Accionistas 292,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.870.123,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.893,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,81
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -44,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.870.123,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.450.270,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,31
Variacion Patrimonial I I C -10,73
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -759,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -64,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -81,37
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 13,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -743,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -849,11
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,63
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -744,80
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 30,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 3.7600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 3.9300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2.8900% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 1.9700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.5500% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 7.6600% EUR 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 2.9900% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 12.1900% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 1.8300% EUR 2020T1F
LU0360484686 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT 9.1000% USD 2020T1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.5200% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE 8.5700% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 5.4600% EUR 2020T1F
LU1280280568 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA 5.2500% USD 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 5.7900% EUR 2020T1F
LU1599543821 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 6.0000% EUR 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.1200% USD 2020T1F