Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GEFIX INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN |
ES0141186033 |
Nombre |
GEFIX INVERSIONES, SICAV S.A. |
NIF |
A83666404 |
Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
Código Postal |
28027 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2003-10-30 |
Número de Registro |
2893 |
Capital Inicial |
2404050.00 |
Capital Máximo |
24040500.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.936.764,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
404.329,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.341.094,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
511.394,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
17.635,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
2.870.123,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,57 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
81,58 |
Inversiones Financieras Valor |
2.341.093,00 |
Numero Acciones |
542.112,00 |
Numero Accionistas |
292,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
2.870.123,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,23 |
Registro C N M V |
2.893,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-16,81 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,61 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,87 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,29 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,23 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-44,08 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,05 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,09 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.870.123,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.450.270,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-32,31 |
Variacion Patrimonial I I C |
-10,73 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-759,64 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-64,96 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-81,37 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
13,53 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,33 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-743,44 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,57 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-849,11 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,63 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-744,80 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,39 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |