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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GEFZUA, SICAV, S.A.
ISIN ES0141187007
Nombre GEFZUA, SICAV, S.A.
NIF A87113379
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-12-11
Número de Registro 4122
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.807.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 167.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -18.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.956.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 137.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.108.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 95,75
Inversiones Financieras Valor 2.976.000,00
Numero Acciones 315.207,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 255.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 22.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 82.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 173.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 173.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.108.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 4.122,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,55
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,51
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,76
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -105,50
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,14
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -212,52
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 25,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.108.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.475.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 40,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -29,47
Variacion Patrimonial I I C -3,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -528,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -94,66
Variacion Patrimonial Intereses 0,18
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 60,15
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -236,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -480,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -537,26
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.190,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,04
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -330,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -8,99
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 75,24
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3200% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.9700% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.0000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.4800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.6400% EUR 2020T1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 0.5500% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 1.0600% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.2900% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.6100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.4800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.1900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.6100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.5500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 3.2800% EUR 2020T1F
FR0011475078 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 1.5800% EUR 2020T1F
FR0013250685 BONOS|RCI BANQUE SA|0,257|2021-04-12 2.3800% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4200% EUR 2020T1F
IE00B02KXM00 ETF|ISHARES EURO STOXX S 0.7100% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 2.8300% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 0.5100% EUR 2020T1F
IT0004243512 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,600|2023-09-15 4.1800% EUR 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.7100% EUR 2020T1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.3800% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 1.7700% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.1900% EUR 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 4.9900% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.9300% EUR 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.5100% USD 2020T1F
US4642865335 ETF|ISHARES EDGE MSCI MI 1.3800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 3.7600% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 3.5100% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.8300% EUR 2020T1F
XS1140860534 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 3.1500% EUR 2020T1F
XS1238901166 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,250|2023-05-26 3.0900% EUR 2020T1F
XS1557268221 RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 3.1900% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,235|2022-09-09 2.1200% EUR 2020T1F
XS1584041252 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 3.0900% EUR 2020T1F
XS1594368539 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,207|2022-04-12 3.1500% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 3.0600% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGAN STANLEY|0,301|2022-11-08 3.0600% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 2.9900% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 2.9600% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 2.9900% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,145|2022-12-07 2.4500% EUR 2020T1F
XS1951313680 BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 3.1900% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 3.0900% EUR 2020T1F