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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GENERACION 21, SICAV, S.A.
ISIN ES0141302036
Nombre GENERACION 21, SICAV, S.A.
NIF A82363623
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-08-17
Número de Registro 606
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 8000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.036.590,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 813.477,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.850.065,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.075.738,00
Distribucion Patrimonio Resto 42.574,00
Distribucion Patrimonio Total 5.968.377,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,53
Inversiones Financieras Porcentaje 73,27
Inversiones Financieras Valor 4.373.272,00
Numero Acciones 548.696,00
Numero Accionistas 139,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 3.112.802,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 442.257,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 442.257,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 442.257,00
Patrimonio 5.968.377,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 606,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,62
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -41,73
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 6,33
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.229,50
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,32
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -10,22
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.968.377,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.228.288,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -8,66
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -92,86
Variacion Patrimonial I I C -1,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -337,27
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 8,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,53
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -259,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.141,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.234,04
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -313,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 3.112.802,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 3.112.802,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE S.A. 2.0000% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT SA 0.4500% CHF 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.0000% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.2800% DKK 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 2.3800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 2.2000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 2.3800% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.6300% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 2.0400% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.5800% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 1.5000% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.7600% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 2.8300% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 0.0000% USD 2020T1F
JP3435000009 ACCIONES|SONY CORP 1.4400% JPY 2020T1F
LU0128497707 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 4.9400% USD 2020T1F
LU0167239168 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX 4.9400% USD 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 2.4600% EUR 2020T1F
US0028241000 ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES 2.3800% USD 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC 1.5400% USD 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 1.4500% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.7800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.5200% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO 1.5600% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 2.0900% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 1.1800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.5300% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.6900% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 2.3800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 5.5500% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 1.6800% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 0.0000% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.0500% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M C0 0.0000% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES CORP 1.0000% USD 2020T1F
US91324P1021 ACCIONES|UNITEDHEALH GROUP INC 2.0500% USD 2020T1F