Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141334005 |
| Nombre |
SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87202958 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-04-17 |
| Número de Registro |
4181 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.752.730,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
300.241,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
330,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.053.301,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
37.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.526,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.093.887,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.052.971,00 |
| Numero Acciones |
2.470.721,00 |
| Numero Accionistas |
264,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.093.887,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
4.181,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-236,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-85,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.093.887,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.451.161,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.608,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-26,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.784,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-642,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-709,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
156,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-518,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-61,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.8900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138534054 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIAT |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF |
5.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.9300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005104473 |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.21|2022-06-15 |
4.7400% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
1.5900% |
JPY |
2020T1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
5.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0987193264 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1599543821 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
5.4800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.8100% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| US38141EB818 |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.21|2023-11-29 |
4.2000% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US6475811070 |
ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| US74365P1084 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.5100% |
USD |
2020T1F |