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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GENOS INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0141951006
Nombre GENOS INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A86935277
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-03-28
Número de Registro 3932
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,03
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.524.252,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 403.740,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.318,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.935.310,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 674.036,00
Distribucion Patrimonio Resto 50.186,00
Distribucion Patrimonio Total 3.659.532,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,76
Inversiones Financieras Porcentaje 80,58
Inversiones Financieras Valor 2.948.803,00
Numero Acciones 4.282.057,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 703.076,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 143.386,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 26.400,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 143.386,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.659.532,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.932,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,93
Rentabilidad Media Liquidez -0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -88,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -35,23
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,40
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -226,36
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 130,90
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.659.532,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.302.277,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 6,47
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -69,09
Variacion Patrimonial I I C -3,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.505,98
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,33
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -14,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -900,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -466,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -508,41
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,82
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.692,26
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -302,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 159.076,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 703.076,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BG1100005179 Acciones|EBIOSS ENERGY 0.3400% EUR 2020T1F
CA0679011084 Acciones|BARRICK GOLD CORP 1.4900% USD 2020T1F
CH0002497458 Acciones|SGS SA 0.5800% CHF 2020T1F
CH0210483332 Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT 0.3500% CHF 2020T1F
CH0508206908 Bonos|EFG INTERNATIONAL|0,500|2022-12-05 * 0.0000% EUR 2020T1F
CH0508211767 Bonos|LEONTEQ SECURITIES A|0,500|2022-12-05 * 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785802 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 0.5100% EUR 2020T1F
DE0006047004 Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.5700% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG-VORZUG 0.4800% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS-SALOMON AG 0.5500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER AG 0.8100% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK A/S-B 0.7800% DKK 2020T1F
ES0105022000 Acciones|APPLUS SERVICES SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105027009 Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN 0.8700% EUR 2020T1F
ES0105102000 Acciones|AGILE CONTENTS SL 1.3600% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP GRUPO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112602000 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|REDESA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 0.4300% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0565386002 Pagarés|SOLARIA ENERGIA Y ME|0,997|2020-04-16 2.7100% EUR 2020T1F
ES0582870D35 Pagarés|SACYR|1,150|2020-07-17 2.7200% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0840609012 Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 4.1000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000054470 Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LOUIS VUITTON MOET 0.5900% EUR 2020T1F
FR0000121667 Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000127771 Acciones|VIVENDI 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000130395 Acciones|REMY COINTREAU 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000130650 Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0004125920 Acciones|AMUNDI BANK 0.0000% EUR 2020T1F
FR0012435121 Acciones|ELIS SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013258662 Acciones|ALD SA 0.0000% EUR 2020T1F
GB0002875804 Acciones|BRITHISH AMERICAN TOBACCO 0.5800% GBP 2020T1F
GB0007099541 Acciones|PRUDENTIAL 0.6000% GBP 2020T1F
GB0007188757 Acciones|RIO TINTO PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB0007980591 Acciones|BRITISH PETROLEUM 0.1500% GBP 2020T1F
GB0031638363 Acciones|INTERTEK GROUP PLC 0.4300% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM 0.0000% EUR 2020T1F
GB00B1XZS820 Acciones|ANGLO AMERICAN PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.3000% GBP 2020T1F
GB00B8SWL553 Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BDD85M81 Acciones|AVAST PLC 0.7100% GBP 2020T1F
GB00BGDT3G23 Acciones|RIGHTMOVE PLC 0.3700% GBP 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH FUNDS 2.7800% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.5200% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS 4.8900% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT 2.1000% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 Participaciones|CYGNUS 3.8000% EUR 2020T1F
IT0000076502 Acciones|DANIELI & CO-RSP 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005252140 Acciones|SAIPEM SPA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0133084979 Participaciones|T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN 1.3700% USD 2020T1F
LU0299047745 Participaciones|CREDIT ANDORRA 1.4700% EUR 2020T1F
LU0687944552 Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC 4.0800% USD 2020T1F
LU0690374029 Participaciones|FUNDSMITH LLP 2.0700% EUR 2020T1F
LU0821169231 Participaciones|ROBECO FUNDS 1.4900% USD 2020T1F
LU1242773882 Participaciones|GOLDMAN SACHS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1353952002 Participaciones|AXA GROUP 3.9700% USD 2020T1F
LU1670631958 Participaciones|M&G INVESTMENTS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1704650164 Acciones|BEFESA SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1720112173 Participaciones|LUXEMBURG SELECTION FUND 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS GROUP 0.5000% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.5800% EUR 2020T1F
NL0011794037 Acciones|KONINKLIJKE 0.5800% EUR 2020T1F
NL0013654783 Acciones|PROSUS NV 0.7600% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA 0.0000% EUR 2020T1F
SE0000108656 Acciones|ERICSSON 0.6800% SEK 2020T1F
US035242AN64 Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|4,900|2046-02-01 1.3400% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 0.8100% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 1.1100% USD 2020T1F
US0970231058 Acciones|BOEING CO 0.0000% USD 2020T1F
US09857L1089 Acciones|BOOKING HOLDINGS INC 0.0000% USD 2020T1F
US11135F1012 Acciones|BROADCOM INC 0.7200% USD 2020T1F
US1266501006 Acciones|CVS HEALTH CORP 0.8400% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE 0.7100% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MCDONALDS CORPORATION 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CP WASH 0.6300% USD 2020T1F
US9128283S79 Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Obligaciones|US TREASURY|2,500|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Obligaciones|US TREASURY|2,500|2020-12-31 6.7100% USD 2020T1F
XS0474660676 Bonos|LLOYDS TBS GROUP|12,000|2049-12-16 2.7200% USD 2020T1F
XS1002121454 Bonos|STICHTING AK RABOBAN|6,500|2049-06-29 2.5000% EUR 2020T1F
XS1043535092 Bonos|BANCO SANTANDER CENT|5,481|2049-06-12 0.0000% EUR 2020T1F
XS1409497283 Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15 2.4600% EUR 2020T1F
XS2060685232 Pagarés|EUSKALTEL SA|0,181|2020-01-31 0.0000% EUR 2020T1F