Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GENOS INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141951006 |
| Nombre |
GENOS INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86935277 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-03-28 |
| Número de Registro |
3932 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.524.252,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
403.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.935.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
674.036,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.659.532,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,76 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.948.803,00 |
| Numero Acciones |
4.282.057,00 |
| Numero Accionistas |
106,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
703.076,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
143.386,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
26.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
143.386,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.659.532,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.932,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-88,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-35,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-226,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
130,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.659.532,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.302.277,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-69,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.505,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-14,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-900,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-466,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-508,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.692,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-302,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
159.076,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
703.076,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BG1100005179 |
Acciones|EBIOSS ENERGY |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| CA0679011084 |
Acciones|BARRICK GOLD CORP |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| CH0002497458 |
Acciones|SGS SA |
0.5800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0210483332 |
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT |
0.3500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0508206908 |
Bonos|EFG INTERNATIONAL|0,500|2022-12-05 * |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0508211767 |
Bonos|LEONTEQ SECURITIES A|0,500|2022-12-05 * |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785802 |
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS-SALOMON AG |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER AG |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B |
0.7800% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105022000 |
Acciones|APPLUS SERVICES SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105102000 |
Acciones|AGILE CONTENTS SL |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP GRUPO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112602000 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
Acciones|REDESA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0565386002 |
Pagarés|SOLARIA ENERGIA Y ME|0,997|2020-04-16 |
2.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0582870D35 |
Pagarés|SACYR|1,150|2020-07-17 |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 |
4.1000% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LOUIS VUITTON MOET |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130395 |
Acciones|REMY COINTREAU |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130650 |
Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004125920 |
Acciones|AMUNDI BANK |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002875804 |
Acciones|BRITHISH AMERICAN TOBACCO |
0.5800% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007099541 |
Acciones|PRUDENTIAL |
0.6000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM |
0.1500% |
GBP |
2020T1F |
| GB0031638363 |
Acciones|INTERTEK GROUP PLC |
0.4300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
1.3000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B8SWL553 |
Participaciones|THEADNEEDLE FUNDS |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDD85M81 |
Acciones|AVAST PLC |
0.7100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BGDT3G23 |
Acciones|RIGHTMOVE PLC |
0.3700% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH FUNDS |
2.7800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF5H5052 |
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
Participaciones|CYGNUS |
3.8000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0000076502 |
Acciones|DANIELI & CO-RSP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005252140 |
Acciones|SAIPEM SPA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0133084979 |
Participaciones|T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| LU0299047745 |
Participaciones|CREDIT ANDORRA |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944552 |
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC |
4.0800% |
USD |
2020T1F |
| LU0690374029 |
Participaciones|FUNDSMITH LLP |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0821169231 |
Participaciones|ROBECO FUNDS |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| LU1242773882 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1353952002 |
Participaciones|AXA GROUP |
3.9700% |
USD |
2020T1F |
| LU1670631958 |
Participaciones|M&G INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1704650164 |
Acciones|BEFESA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1720112173 |
Participaciones|LUXEMBURG SELECTION FUND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS GROUP |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011794037 |
Acciones|KONINKLIJKE |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
Acciones|ERICSSON |
0.6800% |
SEK |
2020T1F |
| US035242AN64 |
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|4,900|2046-02-01 |
1.3400% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
Acciones|BOEING CO |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM INC |
0.7200% |
USD |
2020T1F |
| US1266501006 |
Acciones|CVS HEALTH CORP |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
Acciones|MCDONALDS CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| US9128283S79 |
Obligaciones|US TREASURY|2,000|2020-01-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US9128285S51 |
Obligaciones|US TREASURY|2,500|2020-12-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US9128285S51 |
Obligaciones|US TREASURY|2,500|2020-12-31 |
6.7100% |
USD |
2020T1F |
| XS0474660676 |
Bonos|LLOYDS TBS GROUP|12,000|2049-12-16 |
2.7200% |
USD |
2020T1F |
| XS1002121454 |
Bonos|STICHTING AK RABOBAN|6,500|2049-06-29 |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043535092 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|5,481|2049-06-12 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409497283 |
Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15 |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2060685232 |
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,181|2020-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |