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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GERMINA INVEST, SICAV S.A.
ISIN ES0142096033
Nombre GERMINA INVEST, SICAV S.A.
NIF A63031553
Direccion Dirección: AVDA DIAGONAL 464 - 08006 BARCELONA
Código Postal 08006
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2003-03-31
Número de Registro 2756
Capital Inicial 3005060.00
Capital Máximo 30050600.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 32.590.546,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.563.597,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.353,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 34.156.496,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.069.565,00
Distribucion Patrimonio Resto -25.523,00
Distribucion Patrimonio Total 35.200.536,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 97,03
Inversiones Financieras Valor 34.154.144,00
Numero Acciones 2.503.311,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 35.200.536,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 2.756,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,93
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 35.200.536,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 40.270.324,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -19,83
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,51
Variacion Patrimonial I I C -12,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -396,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -41,43
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -209,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -392,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -408,37
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -116,69
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 4.4400% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PRINCIPAL PREF SECUR-H I EUR AC 14.9100% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 Participaciones|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC C-I 15.1100% EUR 2020T1F
IE00B87KCF77 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS I 0.6500% USD 2020T1F
IE00BD065N65 Participaciones|VERITAS FUNDS PLC - ASIAN FUND 5.0900% USD 2020T1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH BP GL I 1.2700% EUR 2020T1F
LU0260086037 Participaciones|JUPITER JGF - EUROPEAN GROWTH 7.1000% EUR 2020T1F
LU0264598268 Participaciones|JANUS HENDERSON GROUP PLC 2.8800% EUR 2020T1F
LU0297941469 Participaciones|BGF EURO BOND FUND EURO D2 4.8900% EUR 2020T1F
LU0406496546 Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 17.0500% EUR 2020T1F
LU0690374532 Participaciones|FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER 16.7100% EUR 2020T1F
US22546QAD97 Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,700|2020-01- 0.0000% USD 2020T1F
US6174467P85 Bonos|MORGAN STANLEY|2,750|2020-07-24 0.6500% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPDR ETFS 6.2900% USD 2020T1F