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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESTION PATRIMONIAL MARTHA´S, SICAV S.A.
ISIN ES0142232034
Nombre GESTION PATRIMONIAL MARTHA´S, SICAV S.A.
NIF A82778853
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-07-14
Número de Registro 1823
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.358.874,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 197.855,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.150,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.562.879,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 31.816,00
Distribucion Patrimonio Resto 56.595,00
Distribucion Patrimonio Total 2.651.290,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 96,45
Inversiones Financieras Valor 2.556.733,00
Numero Acciones 850.281,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 990.308,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 371.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 371.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 619.108,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 619.108,00
Patrimonio 2.651.290,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 1.823,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,04
Rentabilidad Media Liquidez 0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,83
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -69,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 215,43
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -7.577,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,36
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -62,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.651.290,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.166.060,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -52,73
Variacion Patrimonial I I C -6,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -988,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,67
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -8,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -14,85
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -64,52
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -684,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -449,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -502,06
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,68
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 330,09
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -477,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,79
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0025751329 ACCIONES|LOGITECH INTERNATION 2.0800% CHF 2020T1F
CH0106027144 ACCIONES|UBS ETF - GOLD (EUR) 4.1900% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 1.9400% EUR 2020T1F
DE000A2AAPF1 RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 1.8400% EUR 2020T1F
ES0244251007 RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|5,00|2025-07-28 3.7200% EUR 2020T1F
ES05329450M6 PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-04-30 3.7500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 1.9100% EUR 2020T1F
FR0013247558 PARTICIPACIONES|MRBD PATRIMOINE VIVA 2.7700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 1.3500% EUR 2020T1F
IE00B7VSHL18 PARTICIPACIONES|LEGG MASON GLOBAL FU 1.2100% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GLOB 1.7700% EUR 2020T1F
LU0232528728 PARTICIPACIONES|AB FCP I - EMERGING 1.6500% EUR 2020T1F
LU0252968424 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 1.0800% USD 2020T1F
LU0866427866 PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE 2.5700% EUR 2020T1F
LU0923958473 PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E 1.7200% EUR 2020T1F
LU1165135879 PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA PRIVILE 1.6800% EUR 2020T1F
LU1291088513 PARTICIPACIONES|INVESTEC GLBL FRANCH 1.7200% EUR 2020T1F
LU1438028844 PARTICIPACIONES|PRIVATE MKT OPPORT F 8.3700% USD 2020T1F
LU1708483067 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU 1.7000% EUR 2020T1F
LU1708489775 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N 2.4100% EUR 2020T1F
LU1777189124 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIAN SPECI 1.7100% EUR 2020T1F
LU1951941142 PARTICIPACIONES|MIRABAUD EMK 2024 F/ 2.0600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.5100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1900% EUR 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T INC 1.2000% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 2.6600% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.7900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.0000% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA 0.8000% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.9200% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.2800% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA 1.2100% USD 2020T1F
US2441991054 ACCIONES|DEERE & CO 1.8900% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTL 0.9100% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 0.8600% USD 2020T1F
US4642887602 PARTICIPACIONES|ISHARES US AEROSPACE 1.4800% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.5400% USD 2020T1F
US58013MEX83 RENTA FIJA|MCDONALD'S CORP|2,75|2020-12-09 1.6900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.4300% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 1.1600% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.7100% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS 2.6400% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE 1.9700% USD 2020T1F
US90384S3031 ACCIONES|ULTA BEAUTY INC 0.6600% USD 2020T1F
US9113631090 ACCIONES|UNITED RENTALS INC 0.5300% USD 2020T1F
US9128284Q05 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 3.9300% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART STORES 3.1100% USD 2020T1F
XS1824425349 RENTA FIJA|PEMEX|2,50|2022-11-24 3.2600% EUR 2020T1F