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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESTBOS SICAV S.A.
ISIN ES0142264037
Nombre GESTBOS SICAV S.A.
NIF A82308461
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-01-28
Número de Registro 914
Capital Inicial 2401600.00
Capital Máximo 24016000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,34
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,34
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.202.228,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 470.997,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.673.225,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 295.264,00
Distribucion Patrimonio Resto 18.242,00
Distribucion Patrimonio Total 1.986.731,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,76
Inversiones Financieras Porcentaje 84,22
Inversiones Financieras Valor 1.673.225,00
Numero Acciones 1.509.801,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.986.731,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,52
Registro C N M V 914,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,29
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -53,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -122,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,81
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -714,37
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -40,33
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.986.730,60
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.491.406,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -38,37
Variacion Patrimonial I I C -3,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -639,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -45,75
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 912,76
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -215,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -538,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -648,29
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -20,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -574,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 2,79
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 Acciones|BARRICK GOLD CORP 2.5100% USD 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 2.6800% CHF 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 3.0600% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER AG 2.7100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H 1.6100% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3.2600% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 1.5600% EUR 2020T1F
ES0134950F36 Acciones|FAES FARMA SA 3.7000% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168675090 Acciones|LIBERBANK SA 1.3500% EUR 2020T1F
ES0172708234 Acciones|GRUPO EZENTIS 0.5900% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|REDESA 2.1800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 2.1000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 2.3500% EUR 2020T1F
ES0182870214 Acciones|SACYR 2.0800% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA 2.9300% EUR 2020T1F
ES06349509S0 Derechos|FAES FARMA SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LOUIS VUITTON MOET 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010361683 Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013326246 Acciones|UNIBAIL RODAMCO 1.2500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM 1.6000% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED 5.2600% EUR 2020T1F
LU0565136040 Participaciones|AMUNDI 0.0000% EUR 2020T1F
LU0840140791 Participaciones|FIDELITY FUNDS 1.7400% EUR 2020T1F
LU0871827464 Participaciones|ROBECO FUNDS 4.0800% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. 3.1100% EUR 2020T1F
LU1663838545 Participaciones|DEUTSCHE BANK 2.7300% EUR 2020T1F
LU1708489775 Participaciones|MIRABAUD 2.1100% EUR 2020T1F
LU1748854947 Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 2.6900% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL A.M. 0.0000% EUR 2020T1F
NO0003054108 Acciones|MOWI ASA 1.4100% NOK 2020T1F
PTSEM0AM0004 Acciones|SEMAPA 1.8400% EUR 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON.COM INC 3.1100% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE INC 1.2800% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 2.4200% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK 1.9000% USD 2020T1F
US46120E6023 Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC 3.0500% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CP WASH 2.7400% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 2.3600% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDINGS 2.4500% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA INC 2.4300% USD 2020T1F