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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV
ISIN ES0142331034
Nombre GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV
NIF A81432809
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1996-12-11
Número de Registro 70
Capital Inicial 2400003.85
Capital Máximo 24000038.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.372.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 669.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.044.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 78.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.155.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 337.622,00
Numero Accionistas 124,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 828.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 28.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 436.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 135.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 135.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 3.155.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 70,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,26
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -704,33
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -367,66
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -56,86
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.155.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.814.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,28
Variacion Patrimonial I I C -2,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -346,41
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 50,82
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,53
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 28,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 63,29
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -591,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -507,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -554,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -979,73
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -616,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 11,33
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 74,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6300% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 2.3800% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.9500% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.4600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.9800% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.9500% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.5800% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.4300% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 1.3300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.4100% EUR 2020T1F
ES0105385001 ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNO 0.3500% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 3.2300% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 3.5200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.9500% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 0.7600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.6700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 5.0400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.9500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.2200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.4400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.5200% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 2.7600% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 3.2300% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 2.7300% EUR 2020T1F
GB0002162385 ACCIONES|AVIVA PLC 0.6000% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 1.5500% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.6700% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4400% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 0.8900% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 4.7500% USD 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.7000% EUR 2020T1F
LU0069063542 FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T 8.1800% USD 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.4900% EUR 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 3.6500% EUR 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S 0.8900% USD 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 1.3300% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.3800% EUR 2020T1F
US01609W1027 ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.9200% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.4900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1100% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.3000% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.6800% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 0.9500% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.2400% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.0100% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.1100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.7300% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.3600% USD 2020T1F
XS1140860534 BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 3.0700% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,057|2022-12-07 2.4100% EUR 2020T1F