Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0142331034 |
| Nombre |
GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A81432809 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1996-12-11 |
| Número de Registro |
70 |
| Capital Inicial |
2400003.85 |
| Capital Máximo |
24000038.50 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.372.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
669.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.044.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
78.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.155.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
337.622,00 |
| Numero Accionistas |
124,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
828.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
28.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
436.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
135.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
135.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.000,00 |
| Patrimonio |
3.155.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
70,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-704,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-367,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-56,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.155.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.814.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
21,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-346,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
50,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
63,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-591,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-507,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-554,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-979,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-13,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-616,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
11,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
74,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
2.3800% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB5DCW6 |
BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105385001 |
ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNO |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
5.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011401751 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002162385 |
ACCIONES|AVIVA PLC |
0.6000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.6700% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
4.7500% |
USD |
2020T1F |
| IT0004960669 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0069063542 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
8.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
3.3000% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US3696041033 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.0100% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.7300% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.3600% |
USD |
2020T1F |
| XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,057|2022-12-07 |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |