Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA
| ISIN |
ES0142337031 |
| Nombre |
GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA |
| NIF |
A85399103 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-06-20 |
| Número de Registro |
3551 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.794.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
56.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.852.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
82.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
48.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.981.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.849.000,00 |
| Numero Acciones |
266.504,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.673.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
133.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.170.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
117.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
117.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
386.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
386.000,00 |
| Patrimonio |
2.981.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.551,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-669,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-87,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.981.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.393.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
26,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-29,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-464,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
332,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
92,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-85,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-343,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-476,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-522,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.065,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-341,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
4,31 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
74,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
1.5800% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4XN4341 |
FONDO|AXA IM LOAN FUND |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B9297623 |
FONDO|GOLDMAN SACHS PLC - |
3.2200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL |
2.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
4.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0181996454 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360485576 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
4.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0880062913 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279333329 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU1353442731 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
3.4900% |
USD |
2020T1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
4.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1868533008 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855915 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
1.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.4100% |
USD |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
4.9300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| US912828VJ67 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2020-06-30 |
2.1500% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| XS1139494493 |
BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1910948162 |
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |