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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAGEI, S.A., SICAV
ISIN ES0142387036
Nombre SAGEI, S.A., SICAV
NIF A40003048
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 78 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1989-08-03
Número de Registro 8
Capital Inicial 2400048.00
Capital Máximo 24000480.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 150,38
Cotizacion Minima 95,81
Cotizacion Ultima 106,16
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.878.594,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.187.381,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.065.975,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 392.311,00
Distribucion Patrimonio Resto 82.482,00
Distribucion Patrimonio Total 5.540.767,00
Frecuencia Contratacion 0,99
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 91,44
Inversiones Financieras Valor 5.065.976,00
Numero Acciones 52.193,00
Numero Accionistas 123,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.540.768,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 8,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,60
Rentabilidad Media Liquidez -0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 150,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 95,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 106,16
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 8,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,98
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -141,25
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,55
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -11,96
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.540.768,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.464.398,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 81,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,02
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 47,42
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 395,39
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -148,37
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 395,39
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -130,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -31,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -519,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -31,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -550,33
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -31,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -566,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.4700% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 3.8200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.7800% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 1.3500% CHF 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST AG 2.6400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG 1.7800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.7000% EUR 2020T1F
DK0060079531 ACCIONES|DSV A/S 4.1100% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 4.2800% DKK 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA 1.1200% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|LOGISTA 1.8100% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 2.1800% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE 2.2200% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 2.3000% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 1.9500% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 3.0800% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 1.7400% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID 4.0200% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 4.3700% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 2.1600% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX SA 1.9700% EUR 2020T1F
ES0137650018 ACCIONES|FLUIDRA SA 2.1600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 3.9000% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI 2.4800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.1300% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU 1.0900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.1000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 2.3700% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 2.6500% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 1.4700% EUR 2020T1F
FR0012435121 ACCIONES|ELIS SA 1.5700% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P 1.0900% USD 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|BEFESA SA 1.8300% EUR 2020T1F
US3984384087 ADR|GRIFOLS SA 9.4700% USD 2020T1F