Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GG HORIZONE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142455031 |
| Nombre |
GG HORIZONE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82911199 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2158 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.129.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
22.455,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.152.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.275.840,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.834,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.467.953,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.129.823,00 |
| Numero Acciones |
1.155.369,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.467.953,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
2.158,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.467.953,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.067.150,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,97 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.316,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.729,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-6.750,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
9,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |