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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV, S.A.
ISIN ES0142463035
Nombre GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV, S.A.
NIF A83002469
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-03-08
Número de Registro 2234
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.918.796,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 63.064,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.919,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.983.779,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 804.711,00
Distribucion Patrimonio Resto -23.460,00
Distribucion Patrimonio Total 3.765.030,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 79,14
Inversiones Financieras Valor 2.979.629,00
Numero Acciones 501.718,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 71.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 71.160,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 71.160,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.765.030,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 3,13
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.234,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,71
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,10
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,50
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -11,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -5.832,38
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -24,60
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.765.030,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.216.539,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -84,02
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,88
Variacion Patrimonial I I C -7,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -467,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -99,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,20
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 29,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -450,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -482,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -57,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,57
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -466,80
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -152,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.5700% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 0.8100% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.9100% EUR 2020T1F
DE000A1EK0G3 Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS AG 0.4600% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE AUTOMOBILE 0.3500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.1300% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS SA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.1500% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE SA 0.8900% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.1500% EUR 2020T1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAPGEMINI SE 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.3900% EUR 2020T1F
IE0001827041 Acciones|CRH PLC 0.3400% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE 3.7300% EUR 2020T1F
IE00B3F81R35 Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3YCGJ38 Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF 6.3300% USD 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|ISHARES|0,000 1.4200% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, 3.6900% USD 2020T1F
IE00B6SPMN59 Participaciones|ISHARES S&P 500 MIN VOL ETF|0,* 3.1300% USD 2020T1F
IE00B8BS6228 Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BD72Z263 Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA 2.3600% USD 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 3.1100% EUR 2020T1F
IE00BYTBXV33 Acciones|RYANAIR 0.2700% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 0.6500% EUR 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 0.4000% EUR 2020T1F
IT0005127086 Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 3.1000% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE 4.8100% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 1.7700% EUR 2020T1F
LU0225880524 Participaciones|DWS 0.0000% EUR 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 2.6600% USD 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US 2.7700% USD 2020T1F
LU0438336777 Participaciones|BLACKROCK STR FUNDS FX IN S-I2 0.0000% EUR 2020T1F
LU0451400914 Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT 3.2100% EUR 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 4.5300% EUR 2020T1F
LU0490618542 Participaciones|DBX S&P 500 USD 0.0000% USD 2020T1F
LU0571085686 Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP 1.5800% USD 2020T1F
LU0976012673 Participaciones|NO 1-EUHY-TBI€ 0.0000% EUR 2020T1F
LU1089089392 Participaciones|ALLIANZ- FLT RT NOT PLS-IT 3.5100% EUR 2020T1F
LU1162198839 Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR 0.0000% EUR 2020T1F
LU1295554833 Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE 3.7800% EUR 2020T1F
LU1677194497 Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1895730577 Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE 0.9700% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.6600% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 1.7300% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.2700% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP 0.2700% EUR 2020T1F
XS1014997073 Bonos|ENEL SPA|5,000|2070-01-15 0.0000% EUR 2020T1F
XS1152338072 Obligaciones|MERCK KGAA|2,625|2071-06-12 1.9300% EUR 2020T1F
XS1497312295 Bonos|CK HUTCHISON FINANCE|0,875|2024-10-03 2.6100% EUR 2020T1F
XS2114871945 Bonos|SAMHALLSBYGGNADSBOLA|1,000|2027-08-12 2.4000% EUR 2020T1F