Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142463035 |
| Nombre |
GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV, S.A. |
| NIF |
A83002469 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-03-08 |
| Número de Registro |
2234 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.918.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
63.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.919,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.983.779,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
804.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-23.460,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.765.030,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,14 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.979.629,00 |
| Numero Acciones |
501.718,00 |
| Numero Accionistas |
114,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
71.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
71.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
71.160,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.765.030,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
3,13 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.234,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-5.832,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-24,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.765.030,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.216.539,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-84,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-30,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-467,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
29,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-450,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-482,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-57,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-466,80 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-152,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EK0G3 |
Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE AUTOMOBILE |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX SA |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS SA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE |
3.7300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3F81R35 |
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
6.3300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, |
3.6900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6SPMN59 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MIN VOL ETF|0,* |
3.1300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD72Z263 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA |
2.3600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYTBXV33 |
Acciones|RYANAIR |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005127086 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2025-12-01 |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
4.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0225880524 |
Participaciones|DWS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ |
2.6600% |
USD |
2020T1F |
| LU0329593007 |
Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US |
2.7700% |
USD |
2020T1F |
| LU0438336777 |
Participaciones|BLACKROCK STR FUNDS FX IN S-I2 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0451400914 |
Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
4.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DBX S&P 500 USD |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
1.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0976012673 |
Participaciones|NO 1-EUHY-TBI€ |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1089089392 |
Participaciones|ALLIANZ- FLT RT NOT PLS-IT |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
3.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1677194497 |
Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1895730577 |
Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1014997073 |
Bonos|ENEL SPA|5,000|2070-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1152338072 |
Obligaciones|MERCK KGAA|2,625|2071-06-12 |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1497312295 |
Bonos|CK HUTCHISON FINANCE|0,875|2024-10-03 |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114871945 |
Bonos|SAMHALLSBYGGNADSBOLA|1,000|2027-08-12 |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |