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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.
ISIN ES0142464009
Nombre GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.
NIF A86527298
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-09-28
Número de Registro 3766
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.788.842,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 387.034,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.175.876,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 220.067,00
Distribucion Patrimonio Resto 79.331,00
Distribucion Patrimonio Total 10.475.274,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,05
Inversiones Financieras Porcentaje 97,47
Inversiones Financieras Valor 10.211.356,00
Numero Acciones 6.369.930,00
Numero Accionistas 114,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.954.807,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 22.507,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 22.507,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.932.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.932.300,00
Patrimonio 10.475.274,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 3.766,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,96
Rentabilidad Media Liquidez 0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -69,13
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,36
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 42,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.475.274,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.925.572,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 118,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,81
Variacion Patrimonial I I C -0,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -401,33
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -69,94
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -28,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -148,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -562,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -591,59
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -18,88
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -434,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -34,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BMG475671050 ACCIONES|MARKIT LTD 3.3600% USD 2020T1F
CA1125851040 ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN 4.5800% USD 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB 1.6100% CHF 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF AG 1.4300% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 1.9100% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS 1.7800% EUR 2020T1F
FR0000039299 ACCIONES|BOLLORE 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 3.4500% EUR 2020T1F
FR0013447653 ACCIONES|BOLLORE 0.0100% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 2.1800% GBP 2020T1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INC 1.6300% USD 2020T1F
JP3967200001 ACCIONES|RAKUTEN INC 2.6300% JPY 2020T1F
LU0418791066 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 1.9400% EUR 2020T1F
US0042251084 ACCIONES|ACADIA HEALTHCARE 4.9400% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 3.1300% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 3.1200% USD 2020T1F
US0231112063 ACCIONES|AMARIN CORPORATION P 0.1800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 10.1900% USD 2020T1F
US0758871091 ACCIONES|BECTOR DICKINSON 2.7900% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 4.1000% USD 2020T1F
US1442851036 ACCIONES|CARPENTER TECH 0.7100% USD 2020T1F
US24703L2025 ACCIONES|DELL COMPUTERS 1.4400% USD 2020T1F
US2547091080 ACCIONES|MELLON FINANCIA 1.4000% USD 2020T1F
US2937921078 ACCIONES|ENTERP PRODUCT PARTN 0.6800% USD 2020T1F
US2944291051 ACCIONES|ESPIRITO SANTO FINL 2.2200% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 7.3600% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO 1.9100% USD 2020T1F
US4282911084 ACCIONES|HERSHEY CO 1.3200% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|I.B.M. 1.4600% USD 2020T1F
US47233W1099 ACCIONES|JEFFERIES GROUP INC 1.5000% USD 2020T1F
US55336V1008 ACCIONES|MPLX LP 0.8200% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 1.7700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 5.6000% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 4.2300% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORP 1.5700% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 2.0400% USD 2020T1F
US75508B1044 ACCIONES|RAYONIER INC 0.1100% USD 2020T1F
US7901481009 ACCIONES|ST JOE CO/THE 1.3200% USD 2020T1F
US8574771031 ACCIONES|STATE STREET CORP 1.7500% USD 2020T1F
US90138F1021 ACCIONES|TWILIO INC 0.8500% USD 2020T1F
US98311A1051 ACCIONES|WYNDHAM HOTELS & RES 1.2000% USD 2020T1F