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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0142465006
Nombre GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86981396
Direccion Dirección: CALLE PADILLA 17 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-06-18
Número de Registro 3990
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.558.090,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 432.342,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.614,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.997.046,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 737.457,00
Distribucion Patrimonio Resto -256.624,00
Distribucion Patrimonio Total 2.477.879,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,59
Inversiones Financieras Porcentaje 82,04
Inversiones Financieras Valor 2.032.928,00
Numero Acciones 264.714,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 256.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 936.815,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 25.570,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 509.570,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 427.245,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 427.245,00
Patrimonio 2.477.879,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 3.990,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,70
Rentabilidad Media Liquidez -0,34
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,36
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,20
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -79,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -500,15
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 26,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.477.878,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.831.321,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -14,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,03
Variacion Patrimonial I I C -9,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -622,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 13,17
Variacion Patrimonial Intereses 0,31
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 9,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 28,34
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 5.683,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -664,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -734,09
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,67
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 428,46
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 13,17
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,23
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 66.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 256.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) 3.8500% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105336038 Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF 0.0000% EUR 2020T1F
ES0165142011 Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI 4.9800% EUR 2020T1F
ES0165183015 Participaciones|MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI 4.9800% EUR 2020T1F
ES0244251007 Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 0.0000% EUR 2020T1F
ES0244251015 Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|2,750|2030-07 3.4300% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 6.2300% USD 2020T1F
IE00B6YX5D40 Participaciones|SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRA 2.7000% USD 2020T1F
IE00B7WC3B40 Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKX55Q28 Participaciones|VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF 1.5000% GBP 2020T1F
IE00BN8SY486 Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-S 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC 2.6700% EUR 2020T1F
IT0005323032 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01 3.4100% EUR 2020T1F
LU0210533500 Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 Participaciones|MFS MER-EUROPEAN VALUE-I 1 EUR 3.7600% EUR 2020T1F
LU0248172537 Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA 1.4800% EUR 2020T1F
LU0274209740 Participaciones|XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 2.5700% EUR 2020T1F
LU0278093082 Participaciones|VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE 2.0600% USD 2020T1F
LU0490769915 Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE 0.0000% EUR 2020T1F
LU0866838575 Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A 1.4100% EUR 2020T1F
LU0895805017 Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D 0.0000% EUR 2020T1F
LU1390062831 Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT 2.9200% USD 2020T1F
LU1834009679 Participaciones|MULTIPARTNER SICAV ROBECOSAM 0.8400% USD 2020T1F
LU1834988278 Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL 0.4300% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPDR ETFS 5.9000% USD 2020T1F
US912810RQ31 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2046-02-15 3.2300% USD 2020T1F
US9128283W81 Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15 5.3400% USD 2020T1F
US92857WBC38 Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,475|2023-02-19 3.7300% USD 2020T1F
XS0474660676 Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|6,000|2049-12-16 4.0100% USD 2020T1F
XS1207054666 Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 3.9100% EUR 2020T1F
XS1598243142 Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 2.6700% EUR 2020T1F
XS1912655641 Bonos|ACCIONA SA|0,031|2020-11-21 4.0600% EUR 2020T1F