Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142465006 |
| Nombre |
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86981396 |
| Direccion |
Dirección: CALLE PADILLA 17 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-06-18 |
| Número de Registro |
3990 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.558.090,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
432.342,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.614,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.997.046,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
737.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-256.624,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.477.879,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.032.928,00 |
| Numero Acciones |
264.714,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
256.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
936.815,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
25.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
509.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
427.245,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
427.245,00 |
| Patrimonio |
2.477.879,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.990,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-500,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
26,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.477.878,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.831.321,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-622,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
13,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
9,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5.683,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-664,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-734,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
428,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
13,17 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
66.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
256.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|BLACKROCK INC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105336038 |
Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165183015 |
Participaciones|MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251015 |
Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|2,750|2030-07 |
3.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 |
6.2300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6YX5D40 |
Participaciones|SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRA |
2.7000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B7WC3B40 |
Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BKX55Q28 |
Participaciones|VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF |
1.5000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYP55026 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005323032 |
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01 |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
Participaciones|MFS MER-EUROPEAN VALUE-I 1 EUR |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248172537 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0274209740 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278093082 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - EMERGING MARKE |
2.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838575 |
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0895805017 |
Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062831 |
Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT |
2.9200% |
USD |
2020T1F |
| LU1834009679 |
Participaciones|MULTIPARTNER SICAV ROBECOSAM |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| LU1834988278 |
Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|SPDR ETFS |
5.9000% |
USD |
2020T1F |
| US912810RQ31 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2046-02-15 |
3.2300% |
USD |
2020T1F |
| US9128283W81 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15 |
5.3400% |
USD |
2020T1F |
| US92857WBC38 |
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|1,475|2023-02-19 |
3.7300% |
USD |
2020T1F |
| XS0474660676 |
Bonos|LLOYDS BANKING GROUP|6,000|2049-12-16 |
4.0100% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598243142 |
Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1912655641 |
Bonos|ACCIONA SA|0,031|2020-11-21 |
4.0600% |
EUR |
2020T1F |