Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142473034 |
| Nombre |
GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. |
| NIF |
A62671680 |
| Direccion |
Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08036 BARCELONA |
| Código Postal |
08036 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2193 |
| Capital Inicial |
2400010.90 |
| Capital Máximo |
24000109.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.210.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
197.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.408.156,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
350.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.456,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.829.733,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.400.449,00 |
| Numero Acciones |
142.043,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.829.733,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.193,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-33,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-42,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-42,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-81,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.829.733,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.754.146,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-284,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-65,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-37,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-343,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-37,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-347,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-25,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-336,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |