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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
ISIN ES0142473034
Nombre GLOBAL INVESTOR 2000 ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
NIF A62671680
Direccion Dirección: C/DOCTOR FERRAN, N 3-5, 1º - 08036 BARCELONA
Código Postal 08036
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2002-02-08
Número de Registro 2193
Capital Inicial 2400010.90
Capital Máximo 24000109.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.210.164,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 197.992,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.408.156,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 350.121,00
Distribucion Patrimonio Resto 71.456,00
Distribucion Patrimonio Total 1.829.733,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,64
Inversiones Financieras Porcentaje 76,55
Inversiones Financieras Valor 1.400.449,00
Numero Acciones 142.043,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.829.733,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.193,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -33,54
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,71
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -42,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -42,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.829.733,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.754.146,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,35
Variacion Patrimonial I I C -7,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -284,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,20
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -65,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -37,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -343,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -37,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -347,71
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -25,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -336,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 56,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003816338 ACCIONES|EURONAV S.A. 3.1300% EUR 2020T1F
BMG8063F1068 ACCIONES|SHANGRI LA ASIA 1.9500% HKD 2020T1F
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 1.8200% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 1.7100% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BK 5.0600% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDIC 2.3000% EUR 2020T1F
DE000KSAG888 ACCIONES|K+S AG 1.3600% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/ 3.0000% DKK 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 1.7000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 9.1200% EUR 2020T1F
FR0000035164 ACCIONES|BENETEAU 3.3300% EUR 2020T1F
IT0005378143 ACCIONES|PATTERN SPA 2.0100% EUR 2020T1F
KYG981491007 ACCIONES|WYNN MACAU 1.8100% HKD 2020T1F
KYG9830T1067 ACCIONES|KIAOMI CLASS B 2.2700% HKD 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF HOLLAND 0.8100% EUR 2020T1F
LU1144806145 I.I.C.|PARETURN GVCGAE 19.0400% EUR 2020T1F
NL0000352565 ACCIONES|FUGRO N.V. 1.8300% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 2.1100% EUR 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMOR 6.6300% EUR 2020T1F
US8816242098 ADR|TEVA PHARMA. 5.5600% USD 2020T1F