Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBAL ANANDA SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142492034 |
| Nombre |
GLOBAL ANANDA SICAV S.A. |
| NIF |
A82721580 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-11-03 |
| Número de Registro |
1396 |
| Capital Inicial |
2404050.48 |
| Capital Máximo |
18751590.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.072.069,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
546.347,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.618.416,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
832.241,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.754,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.506.411,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.618.416,00 |
| Numero Acciones |
3.555.020,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
769.698,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
400.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
769.698,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.506.411,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.396,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-79,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.506.411,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.837.742,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-873,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
38,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.015,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-795,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-796,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
46.850,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |