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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A.
ISIN ES0142493032
Nombre GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A.
NIF A82964081
Direccion Dirección: C/AYALA Nº42-5ºPLANTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-16
Número de Registro 2044
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.519.073,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 786.216,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.305.289,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 924.623,00
Distribucion Patrimonio Resto -6.584,00
Distribucion Patrimonio Total 15.223.328,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 93,97
Inversiones Financieras Valor 14.305.290,00
Numero Acciones 7.570.560,00
Numero Accionistas 144,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 15.223.328,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.044,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,52
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,53
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,67
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 3,80
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.229,52
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 21,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.223.328,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.020.912,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -40,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -131,84
Variacion Patrimonial I I C -11,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -456,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 739,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,76
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -133,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.447,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.582,13
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,12
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -388,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,03
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -14,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE 2.4000% EUR 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 3.1200% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.0900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.4200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 2.5300% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 2.6300% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 2.4700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.6500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.3500% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 4.7300% USD 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 3.3200% EUR 2020T1F
IE00BLP58G83 PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD 0.9700% GBP 2020T1F
IE00BM67HM91 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE 1.0700% EUR 2020T1F
IE00BM67HV82 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE 1.4800% EUR 2020T1F
LU0133096981 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 3.3700% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 4.3900% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 0.0000% USD 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 2.6600% EUR 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 2.8900% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 4.0500% USD 2020T1F
LU0360484686 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 3.4800% USD 2020T1F
LU0490618542 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 6.2100% USD 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 1.9600% EUR 2020T1F
LU0866838575 PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0946223103 PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS 3.8700% EUR 2020T1F
LU0952587862 PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO 1.3700% USD 2020T1F
LU1216601648 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.0000% USD 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 3.2900% EUR 2020T1F
LU1787469524 PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE 3.1100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE 1.2500% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 1.4700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 3.2400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.8700% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.6800% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.9200% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.7500% USD 2020T1F
US4595061015 ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES 1.1700% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.0000% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 1.0000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 5.6900% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|3M C0 2.0400% USD 2020T1F