Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142493032 |
| Nombre |
GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82964081 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA Nº42-5ºPLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-16 |
| Número de Registro |
2044 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.519.073,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
786.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.305.289,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
924.623,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-6.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.223.328,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.305.290,00 |
| Numero Acciones |
7.570.560,00 |
| Numero Accionistas |
144,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.223.328,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.044,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,52 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
3,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.229,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
21,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.223.328,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.020.912,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-40,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-131,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-456,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
739,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-133,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.447,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.582,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-388,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005200000 |
ACCIONES|BEIERSDORF AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785802 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
4.7300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BLP58G83 |
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD |
0.9700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BM67HM91 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BM67HV82 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INTERNAT CORPORATE SE |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0133096981 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
3.3700% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
4.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
4.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
3.4800% |
USD |
2020T1F |
| LU0490618542 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
6.2100% |
USD |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
1.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0866838575 |
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0946223103 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
3.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0952587862 |
PARTICIPACIONES|DUFF & PHELPS LUX MNGT CO |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| LU1216601648 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787469524 |
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE |
3.1100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.2400% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.8700% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.7500% |
USD |
2020T1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGRANCES |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
5.6900% |
USD |
2020T1F |
| US88579Y1010 |
ACCIONES|3M C0 |
2.0400% |
USD |
2020T1F |