Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOINEI INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142494030 |
| Nombre |
GOINEI INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A95485363 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-08-31 |
| Número de Registro |
3398 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,13 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.540.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
529.777,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.276,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.072.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
511.853,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
63.025,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.647.638,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.082.352,00 |
| Numero Acciones |
620.494,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
642.487,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
78.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
78.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
563.597,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
563.597,00 |
| Patrimonio |
4.647.637,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.398,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
91,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-819,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
8,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.647.637,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.242.894,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-44,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-402,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
51,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
10,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
763,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-406,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-450,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-27.668,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-535,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
50,45 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
1.1400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.3200% |
CHF |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
1.2400% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105385001 |
ACCIONES|SOLARPACK CORP |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN, S.A. |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES05329451G6 |
PAGARE|TUBACEX|0,70|2021-01-21 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FI4000233242 |
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
2.0500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
2.1600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
1.2200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BWFY5505 |
ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD087C54 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDVPNG13 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
1.0600% |
JPY |
2020T1F |
| LU0219424305 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
2.4400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855675 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI |
3.9600% |
USD |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923622028 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.9000% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL |
1.5900% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S |
2.5000% |
USD |
2020T1F |
| XS0525912449 |
BONO|BARCLAYS PLC|6,00|2021-01-14 |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756434194 |
BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,13|2023-03-09 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1837195640 |
BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1882544205 |
BONO|ING GROEP|0,45|2023-09-20 |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1907118464 |
BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |