Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0142511031 |
Nombre |
GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. |
NIF |
A82203480 |
Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
Código Postal |
28050 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
1999-06-03 |
Número de Registro |
526 |
Capital Inicial |
2408000.00 |
Capital Máximo |
24080000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.704.000,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.014.000,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.718.000,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
613.000,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
139.000,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.470.000,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
78,34 |
Inversiones Financieras Valor |
2.718.000,00 |
Numero Acciones |
427.787,00 |
Numero Accionistas |
110,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.730.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
238.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
857.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
440.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
873.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
3.470.000,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,21 |
Registro C N M V |
526,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-4,09 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,96 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,59 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,02 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,11 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,76 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
80,07 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,95 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
3,93 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-5.913,40 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.470.000,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.618.000,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,94 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,10 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-62,29 |
Variacion Patrimonial I I C |
-8,12 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-436,50 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,08 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,16 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-11.718,18 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-149,79 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,01 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-330,38 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,10 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-376,05 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,08 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-151,01 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,22 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.121,86 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,08 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,56 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |