Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142511031 |
| Nombre |
GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82203480 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-06-03 |
| Número de Registro |
526 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.704.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.014.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.718.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
613.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
139.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.470.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.718.000,00 |
| Numero Acciones |
427.787,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.730.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
238.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
857.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
440.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
873.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.470.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
526,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
80,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,93 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-5.913,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.470.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.618.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-62,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-436,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-11.718,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-149,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-330,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-376,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-151,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.121,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |