Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOALCIA 2001, SICAV, S.A.
ISIN ES0142512039
Nombre GOALCIA 2001, SICAV, S.A.
NIF A82965732
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1892
Capital Inicial 6010120.00
Capital Máximo 60101200.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.661.947,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.479.418,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -12,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.141.353,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 162.337,00
Distribucion Patrimonio Resto 384.092,00
Distribucion Patrimonio Total 9.687.782,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 94,60
Inversiones Financieras Valor 9.164.439,00
Numero Acciones 652.387,00
Numero Accionistas 154,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.690.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 228.571,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.568.501,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.121.699,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.121.699,00
Patrimonio 9.687.782,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 1.892,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,04
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,41
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,20
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -2.469,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -476,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -48,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.687.782,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.764.301,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -65,11
Variacion Patrimonial I I C -7,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -464,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -356,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -55,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -198,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.314,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.379,60
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,14
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -770,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,08
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.3900% EUR 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.1700% EUR 2020T1F
DE0005773303 Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005810055 Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG 0.9700% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN 0.5400% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 0.7200% EUR 2020T1F
DE000A1J5RX9 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.5500% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 7.4400% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 1.0600% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.4100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.2800% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL SDG SA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL SA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.7900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.9200% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 1.2100% EUR 2020T1F
ES0165386014 Acciones|SOLARIA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 9.6600% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.8900% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.9300% EUR 2020T1F
ES0184696104 Acciones|IBERCOM 1.1100% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI 3.7900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.9800% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 8.2200% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BGCSBQ61 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 0.4800% EUR 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.5500% EUR 2020T1F
LU0108803940 Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP 0.0000% EUR 2020T1F
LU0136234068 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.4300% EUR 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 0.5400% EUR 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.3000% USD 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 0.5500% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.7500% EUR 2020T1F
LU0400035332 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.1700% USD 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.9900% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.2100% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.1900% EUR 2020T1F
LU1330191385 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA 1.2500% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.9800% EUR 2020T1F
LU1829330668 Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 1.2600% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 0.5600% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 9.7400% EUR 2020T1F
LU2053353319 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.5800% EUR 2020T1F
LU2066958625 Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP 1.1700% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.4200% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.4200% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.0900% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 1.4900% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.8300% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.5200% USD 2020T1F
US4370761029 Acciones|HOME DEPOT 1.3100% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 1.4700% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.5700% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MC DONALD'S 0.7000% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.7400% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 0.9000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.9800% USD 2020T1F