Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOALCIA 2001, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142512039 |
| Nombre |
GOALCIA 2001, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82965732 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1892 |
| Capital Inicial |
6010120.00 |
| Capital Máximo |
60101200.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.661.947,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.479.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-12,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.141.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
162.337,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
384.092,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.687.782,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.164.439,00 |
| Numero Acciones |
652.387,00 |
| Numero Accionistas |
154,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.690.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
228.571,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.568.501,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.121.699,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.121.699,00 |
| Patrimonio |
9.687.782,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.892,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.469,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-476,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-48,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.687.782,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.764.301,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-65,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-464,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-356,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-198,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.314,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.379,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-770,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.3900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0435377954 |
Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005773303 |
Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005810055 |
Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1J5RX9 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000128E2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 |
7.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
Acciones|GAS NATURAL SDG SA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165386014 |
Acciones|SOLARIA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
9.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
Acciones|IBERCOM |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0007038138 |
Participaciones|AMUNDI |
3.7900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
8.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BGCSBQ61 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYM11K57 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0108803940 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0136234068 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0209992170 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329593007 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0400035332 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
9.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053353319 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2066958625 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| US4370761029 |
Acciones|HOME DEPOT |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.4700% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
Acciones|MC DONALD'S |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.9800% |
USD |
2020T1F |