Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142515032 |
| Nombre |
GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83753665 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-02-24 |
| Número de Registro |
2960 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.613.059,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.020.925,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
37.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.673.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
266.785,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.617,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.979.574,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.081,00 |
| Numero Acciones |
1.173.683,00 |
| Numero Accionistas |
202,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
429.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.964.083,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
350.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
350.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
83.011,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.613.883,00 |
| Patrimonio |
7.979.574,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.960,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-78,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-241,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
268,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.979.574,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.305.947,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
25,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-528,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
24,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-116,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.532,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.506,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.453,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-465,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
429.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
429.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005200000 |
ACCIONES|BEIERSDORF AG |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 |
2.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010533075 |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B61H9W66 |
PARTICIPACIONES|HEPTAGON FUND PLC |
2.1100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071421777 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
3.1900% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012059018 |
ACCIONES|EXOR NV |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3700% |
USD |
2020T1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.0400% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| XS0225841898 |
BONOS|LEHMAN BROTHERS TSY|0,000|2020-08-05 * |
0.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107890847 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2049-09-10 |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216020161 |
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1346815787 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1629658755 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,700|2022-12-14 |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114413565 |
BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |