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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0142556036
Nombre GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82683087
Direccion Dirección: Ciudad BBVA , Calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-05-04
Número de Registro 1722
Capital Inicial 2404056.00
Capital Máximo 24040560.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.218.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.393.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 14.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.625.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 174.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 100.000,00
Distribucion Patrimonio Total 12.899.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,21
Inversiones Financieras Porcentaje 97,77
Inversiones Financieras Valor 12.612.000,00
Numero Acciones 1.412.720,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.497.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 244.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.497.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.899.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 1.722,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,66
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -140,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.899,52
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.899.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.681.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 42,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -9,42
Variacion Patrimonial I I C -6,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.239,70
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -70,73
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -15,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 830,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -138,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 449,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 396,73
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,50
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -208,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,30
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -70,73
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 43,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 2.2800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 3.5400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 3.1700% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 5.8000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 3.7700% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.5400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 5.0300% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 ETF|ISHARES CORE MSCI EM 2.4700% USD 2020T1F
LU0101689882 FONDO|PICTET - DIGITAL 0.9800% USD 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 5.1300% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.8900% USD 2020T1F
LU0192238508 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 5.3300% USD 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 5.2200% EUR 2020T1F
LU0386392772 FONDO|PICTET - DIGITAL 2.4800% EUR 2020T1F
LU0507266574 FONDO|DWS INVEST TOP DIVID 1.9800% USD 2020T1F
LU0823395230 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS GL 4.3900% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 1.8900% EUR 2020T1F
LU1677195031 FONDO|ALLIANZ GLOBAL ARTIF 1.9800% EUR 2020T1F
US9128283Q14 DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,000|2021-01-15 7.1400% USD 2020T1F
US9128284B36 DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,375|2021-03-15 4.6700% USD 2020T1F
US912828R770 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2021-05-31 1.0700% USD 2020T1F
US912828S273 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,125|2021-06-30 9.2300% USD 2020T1F
US912828T677 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2021-10-31 3.2100% USD 2020T1F
US912828WC06 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,750|2020-10-31 5.4200% USD 2020T1F
US912828YJ31 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,500|2021-09-30 7.1600% USD 2020T1F