Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOMENAR INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142562034 |
| Nombre |
GOMENAR INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82744988 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1616 |
| Capital Inicial |
2404051.00 |
| Capital Máximo |
15704455.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.990.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.009.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.004.510,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
719.156,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
68.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.791.894,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,95 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.999.642,00 |
| Numero Acciones |
429.647,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
732.314,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
281.365,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
450.949,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
450.949,00 |
| Patrimonio |
3.791.894,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.616,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-78,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-82,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-101,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-49,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-93,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.791.894,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.005.767,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-47,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-78,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-534,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1.363,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-87,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-35,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-218,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-251,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-91,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-139,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-78,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
19.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105366001 |
ACCIONES|ALQUIBER QUALITY SA |
7.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005365165 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,00|2029-08-01 |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0496786574 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT |
4.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
4.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| US025816BV03 |
BONO|AMERICAN EXPRES|2,22|2021-05-17 |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| US4642874402 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US654902AD73 |
BONO|NOKIA OYJ|3,38|2022-06-12 |
2.4000% |
USD |
2020T1F |
| US80282KAU07 |
BONO|SANTANDER HOLDINGS U|4,45|2021-12-03 |
3.6200% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAT09 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|4,10|2027-03-08 |
4.9400% |
USD |
2020T1F |
| US9128283F58 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,25|2027-11-15 |
5.3900% |
USD |
2020T1F |
| USU2339CCC02 |
BONO|DAIMLER INTL FINANCE|3,50|2025-08-03 |
3.5400% |
USD |
2020T1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14 |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |