Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GONRAPA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142573031 |
| Nombre |
GONRAPA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82975145 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-09 |
| Número de Registro |
1856 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.459.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
194.139,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.375,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.649.653,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
620.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-25.372,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.244.389,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
217.708,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
124.378,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
124.378,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
124.378,00 |
| Patrimonio |
3.244.389,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
1.856,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
169.416,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-206,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-76,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.244.389,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.419.961,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-184,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-153,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-122,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
224,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-173,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-203,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-930,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-56,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-71,99 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
Acciones|NOVARTIS |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS AG-PFD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP PFD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000126B2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012A89 |
REPO|BNP PARIBA|0,550|2020-04-01 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012B70 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2023-11-30 |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125471039 |
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
Acciones|FRANCE TELECOM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010899765 |
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
9.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0005405286 |
Acciones|HSBC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0005758098 |
Acciones|MEGGITT PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
Acciones|RIO TINTO |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B15KXV33 |
Bonos|WISDOMTREE COMMODITY|0,000|2070-02-01 |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
3.7400% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
2.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0050381036 |
Participaciones|WELLINGTON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0094219127 |
Participaciones|PARVEST |
9.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
1.4800% |
USD |
2020T1F |
| LU0227145389 |
Participaciones|AXA WF EURO INFLATION BOND I |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0325598752 |
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I |
7.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0423949717 |
Participaciones|BNP INSTICASH MONEY 3M EUR I |
9.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
9.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0823413744 |
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, |
6.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
5.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| SE0009922164 |
Acciones|ESSITY AB |
0.0000% |
SEK |
2020T1F |
| XS0128857413 |
Bonos|LEHMAN BROTHERS HOLD|6,375|2011-05-10 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0557252417 |
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |