Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GORDI 1916 SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142592007 |
| Nombre |
GORDI 1916 SICAV, S.A. |
| NIF |
A86796240 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-27 |
| Número de Registro |
3866 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.224.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.542.121,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
50.668,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.817.646,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.126.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-14.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.930.105,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.766.982,00 |
| Numero Acciones |
880.343,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.930.105,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.866,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,73 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-14,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
156,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,99 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-610,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.930.105,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.354.790,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
315,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.216,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-24,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
13,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.261,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-784,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-875,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-789,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-529,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-24,21 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6317598850 |
BONO|AGEAS|3,88|2049-06-10 |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.7900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000LB2CPE5 |
BONO|BADEN-WUERTTEMBERG|4,00|2049-04-15 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC |
6.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON, S.A. |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251015 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|2,75|2030-07-23 |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
BONO|CAIXABANK|5,25|2049-03-23 |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|ATOS ORIGIN |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET |
6.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013455854 |
BONO|LA MONDIALE SAM|4,38|2049-04-24 |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013457157 |
BONO|ACCOR|2,63|2049-04-30 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BZ6D6J81 |
ACCIONES|TOWER RESOURCES |
0.0000% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BB7N4393 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0093503810 |
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607519435 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
6.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0800573429 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
4.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
6.4900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| US64110LAN64 |
BONO|NETFLIX INC|4,38|2026-11-15 |
0.5100% |
USD |
2020T1F |
| XS1405765659 |
BONO|SES SA|5,63|2049-12-29 |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1684385591 |
BONO|SOFTBANK CORP|4,00|2029-09-19 |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1692931121 |
BONO|BSCH|5,25|2049-09-29 |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1693822634 |
BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2049-09-22 |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756703275 |
BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1793250041 |
BONO|BSCH|4,75|2049-03-19 |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30 |
3.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824424706 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,75|2029-02-26 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1854830889 |
BONO|K+S AG|3,25|2024-07-18 |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1881005976 |
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1886478806 |
BONO|AEGON NV|5,63|2049-12-29 |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2003473829 |
BONO|LEASEPLAN CORP|7,38|2049-05-29 |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| XS2013574384 |
BONO|FORD MOTOR COMP|2,39|2026-02-17 |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2056730679 |
BONO|INFINEON TECHNOLOGIE|3,63|2048-04-01 |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2069016165 |
BONO|ZIGGO NV|2,88|2030-01-15 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2076099865 |
BONO|NETFLIX INC|4,63|2029-05-15 |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |