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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GORDI 1916 SICAV, S.A.
ISIN ES0142592007
Nombre GORDI 1916 SICAV, S.A.
NIF A86796240
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-09-27
Número de Registro 3866
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.224.857,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.542.121,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 50.668,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.817.646,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.126.514,00
Distribucion Patrimonio Resto -14.055,00
Distribucion Patrimonio Total 8.930.105,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,62
Inversiones Financieras Porcentaje 86,94
Inversiones Financieras Valor 7.766.982,00
Numero Acciones 880.343,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.930.105,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.866,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,37
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,14
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -14,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -14,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -14,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 156,52
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,99
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -610,44
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.930.105,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.354.790,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 315,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,78
Variacion Patrimonial I I C -3,77
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.216,41
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -24,21
Variacion Patrimonial Intereses 0,43
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 13,40
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.261,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -784,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -875,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -9,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -789,87
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -529,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -24,21
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -40,23
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6317598850 BONO|AGEAS|3,88|2049-06-10 1.7900% EUR 2020T1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS AG 0.7900% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 0.7900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.8300% EUR 2020T1F
DE000LB2CPE5 BONO|BADEN-WUERTTEMBERG|4,00|2049-04-15 1.6700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0113326005 PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC 6.1600% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL 0.5300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 1.2400% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 0.3800% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON, S.A. 0.0100% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 1.6300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.7900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 2.4500% EUR 2020T1F
ES0244251015 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|2,75|2030-07-23 1.9000% EUR 2020T1F
ES0840609012 BONO|CAIXABANK|5,25|2049-03-23 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 0.4200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.5100% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET 6.1100% EUR 2020T1F
FR0013455854 BONO|LA MONDIALE SAM|4,38|2049-04-24 1.9800% EUR 2020T1F
FR0013457157 BONO|ACCOR|2,63|2049-04-30 0.9100% EUR 2020T1F
GB00BZ6D6J81 ACCIONES|TOWER RESOURCES 0.0000% GBP 2020T1F
IE00BB7N4393 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL 1.1200% EUR 2020T1F
LU0093503810 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST 3.0700% EUR 2020T1F
LU0607519435 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 6.5500% EUR 2020T1F
LU0800573429 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 4.5800% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 6.4900% EUR 2020T1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.3100% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.3700% EUR 2020T1F
US64110LAN64 BONO|NETFLIX INC|4,38|2026-11-15 0.5100% USD 2020T1F
XS1405765659 BONO|SES SA|5,63|2049-12-29 2.0900% EUR 2020T1F
XS1684385591 BONO|SOFTBANK CORP|4,00|2029-09-19 2.6900% EUR 2020T1F
XS1692931121 BONO|BSCH|5,25|2049-09-29 1.8400% EUR 2020T1F
XS1693822634 BONO|ABN AMRO BANK NV|4,75|2049-09-22 1.8900% EUR 2020T1F
XS1756703275 BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15 1.5500% EUR 2020T1F
XS1793250041 BONO|BSCH|4,75|2049-03-19 1.6700% EUR 2020T1F
XS1812087598 RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 2.1800% EUR 2020T1F
XS1814065345 BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30 3.6300% EUR 2020T1F
XS1824424706 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,75|2029-02-26 1.5700% EUR 2020T1F
XS1854830889 BONO|K+S AG|3,25|2024-07-18 0.8400% EUR 2020T1F
XS1881005976 BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 1.1100% EUR 2020T1F
XS1886478806 BONO|AEGON NV|5,63|2049-12-29 2.1000% EUR 2020T1F
XS2003473829 BONO|LEASEPLAN CORP|7,38|2049-05-29 1.8200% EUR 2020T1F
XS2013574384 BONO|FORD MOTOR COMP|2,39|2026-02-17 1.7100% EUR 2020T1F
XS2056730679 BONO|INFINEON TECHNOLOGIE|3,63|2048-04-01 2.0000% EUR 2020T1F
XS2069016165 BONO|ZIGGO NV|2,88|2030-01-15 1.0300% EUR 2020T1F
XS2076099865 BONO|NETFLIX INC|4,63|2029-05-15 1.1600% EUR 2020T1F