Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GORBEIA INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0142602004 |
| Nombre |
GORBEIA INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A87280046 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-07-17 |
| Número de Registro |
4227 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.693.211,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
915.668,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
245,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.609.124,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
306.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.109,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.918.599,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.608.881,00 |
| Numero Acciones |
672.356,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.918.599,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
4.227,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-47,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.918.598,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.233.522,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-56,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-802,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-158,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
277,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-116,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-448,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-495,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-213,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-420,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|BLACKROCK INC |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933964 |
Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF |
3.9800% |
CHF |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON SE |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060252690 |
Acciones|PANDORA A/S |
0.3700% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105075008 |
Acciones|EUSKALTEL SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
Acciones|FUNDACION MAPFRE |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS SA |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK SA |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0141580003 |
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C |
17.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013326246 |
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B00FHZ82 |
Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B02KXH56 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND ETF |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B02KXH56 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND ETF |
1.3300% |
JPY |
2020T1F |
| IE00B0M62Q58 |
Participaciones|ISHARES MSCI WORLD |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M62Q58 |
Participaciones|ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF |
6.4500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B0M63177 |
Participaciones|ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD |
1.9900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B0M63177 |
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3VWLG82 |
Participaciones|ISHARES MSCI UK SMALL CAP |
0.7100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B4L60045 |
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 |
9.1800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZTVV78 |
Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y |
9.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227145629 |
Participaciones|AXA-GL INF I-ACC |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0568620990 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR-FEC |
11.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0907928062 |
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| MHY8564W1030 |
Acciones|TEEKAY CORP |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|SPDR ETFS |
1.8400% |
USD |
2020T1F |
| US912828YT13 |
Bonos|US TREASURY BILL|0,750|2021-11-30 |
1.5900% |
USD |
2020T1F |