Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN |
ES0142951039 |
Nombre |
GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A. |
NIF |
A82610601 |
Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
Código Postal |
28050 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2000-12-22 |
Número de Registro |
1456 |
Capital Inicial |
2405000.00 |
Capital Máximo |
24050000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.095.000,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
399.000,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.496.000,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
552.000,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
60.000,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
4.107.000,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
85,03 |
Inversiones Financieras Valor |
3.492.000,00 |
Numero Acciones |
494.967,00 |
Numero Accionistas |
108,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.239.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
84.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
859.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
105.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
105.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
275.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
275.000,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
4.107.000,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,25 |
Registro C N M V |
1.456,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-13,71 |
Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,91 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,90 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,30 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,88 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,88 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,18 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-401,49 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
22,97 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.107.000,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.760.000,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,92 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,19 |
Variacion Patrimonial I I C |
-5,80 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-398,62 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,44 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,16 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
67,36 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.544,96 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,02 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-450,41 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,20 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-475,70 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,91 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.642,93 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,80 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-523,83 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-46,44 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
5,50 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |