Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142984030 |
| Nombre |
INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82187014 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DE CANTABRIA S/N - 28660 BOADILLA DEL MONTE |
| Código Postal |
28660 |
| Ciudad |
BOADILLA DEL MONTE |
| Fecha de Registro |
1999-03-05 |
| Número de Registro |
429 |
| Capital Inicial |
2704500.00 |
| Capital Máximo |
27045000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.691.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.596.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
12.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.301.009,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
855.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.170.668,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.876.907,00 |
| Numero Acciones |
1.630.382,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.554.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.112.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.112.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.112.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.170.668,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
429,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-796,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-20,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.170.668,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.722.525,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-630,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
28,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-76,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
501,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-484,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-521,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
36,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-485,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
92,87 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
2.304.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
3.554.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| BMG850801025 |
ACCIONES|STOLT-NIELSEN LTD |
1.1300% |
NOK |
2020T1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|Cameco Corp |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| CH0003671440 |
ACCIONES|RIETER HOLDING AG |
1.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0010645932 |
ACCIONES|GIVAUDAN SA |
2.1000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.7900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
1.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.5900% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
1.1400% |
CHF |
2020T1F |
| CY0106002112 |
ACCIONES|ATALAYA MINING PLC |
0.6700% |
GBP |
2020T1F |
| DE0005773303 |
ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000KGX8881 |
ACCIONES|KION GROUP AG |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010256197 |
ACCIONES|BRODRENE HARTMANN A/S |
0.3300% |
DKK |
2020T1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.5500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105156006 |
ACCIONES|VOZTELECOM SISTEMAS SL |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0117105009 |
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|TUBACEX SA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0147561015 |
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165359029 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176259028 |
PARTICIPACIONES|SPANISH DIRECT LEASING F |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FI0008812011 |
PARTICIPACIONES|EVLI NORDIC CORPO BOND I |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000039299 |
ACCIONES|BOLLORE |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L OREAL SA |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004050250 |
ACCIONES|NEURONES |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004170017 |
ACCIONES|LNA SANTE |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004180537 |
ACCIONES|AKKA TECHNOLOGIES |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013204336 |
ACCIONES|Lambert dur Chan |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002670437 |
ACCIONES|DEVRO PLC |
0.4300% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.8800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BYSXWW41 |
ACCIONES|MIDWICH GROUP |
1.1200% |
GBP |
2020T1F |
| IE00BDRKT177 |
PARTICIPACIONES|GLG INV VI-INNOV EQ ALT- |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS UTIL INFRA RENEWA |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0000070786 |
ACCIONES|Cofide |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0001055521 |
ACCIONES|LA DORIA SPA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003127930 |
ACCIONES|Caltagirone SpA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005135840 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0079475348 |
PARTICIPACIONES|ACM AMERICAN GROWTH |
1.8000% |
USD |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
4.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336421 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0915363070 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0917671041 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN GLOBAL MA USD-I |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966249640 |
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR HY-F (P |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1116431138 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-ASIAN AGG-Y |
2.5500% |
USD |
2020T1F |
| NL0000360618 |
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010937058 |
ACCIONES|INTERTRUST NV |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| PTSEM0AM0004 |
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA CO/THE |
0.7400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|Intl Flav & Frag |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC/THE |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1642546078 |
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2021-07-06 |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1697899596 |
RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |