Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142985136 |
| Nombre |
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61587432 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-03-26 |
| Número de Registro |
445 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.363.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.724.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
578.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
109.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.411.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
465.787,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.875.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.125.000,00 |
| Patrimonio |
12.411.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
445,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
33,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
26,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-301,07 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-229,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
17,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.411.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.244.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
519,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-487,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
357,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-437,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-431,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-444,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.057,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-441,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,81 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
2.7900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006231004 |
AC.INFINEON TECHNOLOGIES |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EST BANKS DE |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
AC.SIEMENS |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
AC.BASF SE |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
AC.BAYER |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
AC.NATURGY ENERGY GROUP |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
AC.ACERINOX |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
AC.REPSOL SA |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
AC.AIR LIQUIDE |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTAL SA (FP) |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
AC.DANONE (FP) |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0008365516 |
PART.AXA ROSENBERG US EQUTY ALPH-A (USD) |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
5.4400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
4.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B9721Z33 |
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH |
4.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B99K4563 |
PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) |
1.7300% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYPLS672 |
ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYZK4669 |
ETF.ISHARES AGEING POPULATION ETF (USD) |
1.5300% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF.ISHARES HEALTHCARE INNO (USD) |
2.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0144746764 |
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) |
3.1400% |
USD |
2020T1F |
| LU0346390601 |
AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) |
1.8800% |
USD |
2020T1F |
| LU0346390940 |
AC.FIDELITY EMERG MK-Y ACC SICAV (USD) |
4.0200% |
USD |
2020T1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
4.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0926440222 |
AC.VONTOBEL-EMERG MARKET HI HDG SICAV |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
2.7500% |
USD |
2020T1F |
| LU1598757687 |
AC.ARCELORMITTAL (SM) |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225666 |
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| US15135B1017 |
AC.CENTENE CORP (USD) |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| US26924G7060 |
ETF.ETFMG VIDEO GAME TECH ETF (USD) |
2.3300% |
USD |
2020T1F |
| US30231G1022 |
AC.EXXON MOBIL (USD) |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US5398301094 |
AC.LOCKHEED MARTIN CORPORATION (USD) |
1.9200% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) |
6.7800% |
USD |
2020T1F |
| US81369Y6059 |
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| US96145D1054 |
AC.WESTROCK COMPANY (USD) |
1.1400% |
USD |
2020T1F |
| XS1405136364 |
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |