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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
ISIN ES0142985136
Nombre INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
NIF A61587432
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 445
Capital Inicial 2404000.00
Capital Máximo 24040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.352.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.363.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.724.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 578.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 109.000,00
Distribucion Patrimonio Total 12.411.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 465.787,00
Numero Accionistas 120,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.875.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.125.000,00
Patrimonio 12.411.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 445,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,47
Rentabilidad Media Liquidez 0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 33,86
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 24,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 26,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,68
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,68
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -301,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,37
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -229,38
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 17,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.411.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 15.244.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,15
Variacion Patrimonial I I C -8,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -487,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 357,74
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -437,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -431,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -444,89
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,39
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.057,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -441,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 8,81
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 2.7900% CHF 2020T1F
DE0006231004 AC.INFINEON TECHNOLOGIES 1.8400% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 0.5500% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 1.8000% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 1.2600% EUR 2020T1F
DE000BASF111 AC.BASF SE 0.8000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 1.7000% EUR 2020T1F
ES0105130001 AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.3100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 1.3800% EUR 2020T1F
ES0116870314 AC.NATURGY ENERGY GROUP 1.9500% EUR 2020T1F
ES0132105018 AC.ACERINOX 0.7800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 1.8900% EUR 2020T1F
ES0173093024 AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 1.2400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 0.9100% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 1.3400% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.4900% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 1.4600% EUR 2020T1F
FR0000120644 AC.DANONE (FP) 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000131104 AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 0.6600% EUR 2020T1F
IE0008365516 PART.AXA ROSENBERG US EQUTY ALPH-A (USD) 1.6200% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 5.4400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 4.2800% EUR 2020T1F
IE00B9721Z33 PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH 4.4700% EUR 2020T1F
IE00B99K4563 PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) 1.7300% USD 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 2.3100% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF.ISHARES AGEING POPULATION ETF (USD) 1.5300% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF.ISHARES HEALTHCARE INNO (USD) 2.1400% USD 2020T1F
LU0144746764 AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) 3.1400% USD 2020T1F
LU0346390601 AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) 1.8800% USD 2020T1F
LU0346390940 AC.FIDELITY EMERG MK-Y ACC SICAV (USD) 4.0200% USD 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 4.3300% EUR 2020T1F
LU0926440222 AC.VONTOBEL-EMERG MARKET HI HDG SICAV 2.1300% EUR 2020T1F
LU0992624949 AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV 2.3400% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 2.7500% USD 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (SM) 0.3800% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 2.6000% EUR 2020T1F
US02079K1079 AC.ALPHABET INC - CL C (USD) 1.3200% USD 2020T1F
US15135B1017 AC.CENTENE CORP (USD) 1.2200% USD 2020T1F
US26924G7060 ETF.ETFMG VIDEO GAME TECH ETF (USD) 2.3300% USD 2020T1F
US30231G1022 AC.EXXON MOBIL (USD) 0.7300% USD 2020T1F
US5398301094 AC.LOCKHEED MARTIN CORPORATION (USD) 1.9200% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 6.7800% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) 1.9800% USD 2020T1F
US96145D1054 AC.WESTROCK COMPANY (USD) 1.1400% USD 2020T1F
XS1405136364 OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 1.4800% EUR 2020T1F