Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142986035 |
| Nombre |
INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61939666 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-05-21 |
| Número de Registro |
521 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.031.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
909.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
984,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.941.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
439.418,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.792,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.402.796,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,98 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.940.803,00 |
| Numero Acciones |
239.600,00 |
| Numero Accionistas |
194,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
238.954,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.179,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
110.179,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.775,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
128.775,00 |
| Patrimonio |
2.402.796,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
521,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-72,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-74,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-101,51 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-72,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.402.796,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.659.715,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
125,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-57,97 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
132,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
364,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-89,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-433,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-543,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-758,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-495,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-251,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-63,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |