Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142987033 |
| Nombre |
INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82383886 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-01-14 |
| Número de Registro |
896 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.422.430,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
321.328,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
45,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.743.802,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
129.748,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
48.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.922.465,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.743.984,00 |
| Numero Acciones |
343.358,00 |
| Numero Accionistas |
180,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
348.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
74.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
348.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.922.465,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
896,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-71,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
72,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-78,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.922.465,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.672.049,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-323,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-59,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-53,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-137,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-642,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-686,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
128,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-748,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168675090 |
ACCIONES|LIBERBANK SA |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG |
8.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
8.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0248005711 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
2.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
5.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0316494474 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
4.7500% |
USD |
2020T1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
9.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0987193264 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH |
10.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
3.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
9.4000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.8200% |
NOK |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
3.6900% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| US91912E1055 |
ACCIONES|VALE SA |
0.8000% |
USD |
2020T1F |