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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
ISIN ES0142987033
Nombre INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
NIF A82383886
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-01-14
Número de Registro 896
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.422.430,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 321.328,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 45,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.743.802,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 129.748,00
Distribucion Patrimonio Resto 48.916,00
Distribucion Patrimonio Total 3.922.465,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 95,43
Inversiones Financieras Valor 3.743.984,00
Numero Acciones 343.358,00
Numero Accionistas 180,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 348.900,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 74.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 348.900,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.922.465,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 896,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,05
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,68
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -71,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 72,38
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,96
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.922.465,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.672.049,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,17
Variacion Patrimonial I I C -6,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -323,13
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -59,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -53,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -137,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -642,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -686,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 128,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,71
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -748,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 30,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.3300% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.4500% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A 0.1900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.8100% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.8100% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.1200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 8.1400% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 3.0300% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 8.8600% USD 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE 1.3700% EUR 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 2.8600% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 2.1800% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 5.6500% EUR 2020T1F
LU0316494474 PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE 2.9300% EUR 2020T1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 4.7500% USD 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE 9.1000% EUR 2020T1F
LU0987193264 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH 10.7700% EUR 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 3.8800% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 3.0100% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 9.4000% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.4500% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) 0.5700% EUR 2020T1F
NO0010096985 ACCIONES|EQUINOR ASA 0.8200% NOK 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6900% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.8100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.2000% USD 2020T1F
US91912E1055 ACCIONES|VALE SA 0.8000% USD 2020T1F